Сравнение OII с OIS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение OII с OIS

Последнее обновление 29 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OII или OIS.

Корреляция

Корреляция между OII и OIS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OII и OIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

OII

OIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OII:

0.47

OIS:

-0.37

Коэф-т Сортино

OII:

0.97

OIS:

-0.21

Коэф-т Омега

OII:

1.12

OIS:

0.97

Коэф-т Кальмара

OII:

0.27

OIS:

-0.19

Коэф-т Мартина

OII:

1.72

OIS:

-0.75

Индекс Язвы

OII:

11.58%

OIS:

24.19%

Дневная вол-ть

OII:

42.34%

OIS:

49.93%

Макс. просадка

OII:

-97.37%

OIS:

-97.45%

Текущая просадка

OII:

-67.76%

OIS:

-91.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OII:

$2.59B

OIS:

$338.91M

EPS

OII:

$1.32

OIS:

-$0.33

PEG коэффициент

OII:

68.34

OIS:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

OII:

$1.95B

OIS:

$527.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

OII:

$343.56M

OIS:

$74.89M

EBITDA (12 мес.)

OII:

$253.42M

OIS:

$23.67M

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у OIS с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции OII превзошли акции OIS по среднегодовой доходности: -6.27% против -18.62% соответственно.

OII

С начала года

-2.30%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

-12.56%

1 год

18.02%

5 лет

14.74%

10 лет

-6.27%

OIS

С начала года

3.95%

1 месяц

9.58%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-19.33%

5 лет

-13.97%

10 лет

-18.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OII и OIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OII

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OII c OIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OII

OIS

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа OIS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и OIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OII

OIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и OIS

Ни OII, ни OIS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
OII Oceaneering International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.13%	3.40%	2.88%	1.75%
OIS Oil States International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	94.33%

Просадки

Сравнение просадок OII и OIS

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке OIS в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и OIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

OII

OIS

Волатильность

Сравнение волатильности OII и OIS

Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS) имеют волатильность 9.87% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

OII

OIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и OIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Oil States International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение OII с OIS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности OII и OIS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OII и OIS

OII

OIS

Сравнение OII c OIS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и OIS

Просадки

Сравнение просадок OII и OIS

Волатильность

Сравнение волатильности OII и OIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и OIS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество