PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OII с OIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OII с OIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OII (Oceaneering International, Inc.) and OIS (Oil States International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OII returned 2.03%/yr vs -12.52%/yr for OIS. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OII и OIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность 58.09%, что значительно выше, чем у OIS с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции OII превзошли акции OIS по среднегодовой доходности: 2.03% против -12.52% соответственно.

OII

1 день
-1.76%
1 месяц
1.71%
С начала года
58.09%
6 месяцев
44.78%
1 год
87.42%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.52%
10 лет*
2.03%

OIS

1 день
-1.98%
1 месяц
-24.73%
С начала года
24.52%
6 месяцев
25.63%
1 год
83.26%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.99%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OII и OIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OII
Oceaneering International, Inc.		58.09%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%
OIS
Oil States International, Inc.		24.52%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%

Correlation

The correlation between OII and OIS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2001 г.

0.66

The correlation between OII and OIS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OII:

$3.82B

OIS:

$492.64M

EPS

OII:

$3.36

OIS:

-$1.82

Коэффициент P/S

OII:

1.37

OIS:

0.97

Коэффициент P/B

OII:

3.43

OIS:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

OII:

$2.80B

OIS:

$509.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

OII:

$560.70M

OIS:

-$47.25M

EBITDA (12 мес.)

OII:

$380.02M

OIS:

$41.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oceaneering International, Inc.

Oil States International, Inc.

Часто сравнивают с OII:
OII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с GOGLOII с MATX
Часто сравнивают с OIS:
OIS с NVDAOIS с SPYOIS с ^GSPCOIS с TOT.TOOIS с DLROIS с NEOIS с SO

Доходность на риск

OII vs. OIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OII
Ранг доходности на риск OII: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9292
Ранг коэф-та Мартина
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OII c OIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIOISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.48

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.12

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

1.99

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

5.60

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OII vs. OIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа OIS равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и OIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIOISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.48

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.04

+0.11

Просадки

Сравнение просадок OII и OIS

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке OIS в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и OIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIIOISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-97.45%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-41.97%

+26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-63.73%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.73%

-68.72%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.87%

-95.95%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.93%

-87.10%

+35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.52%

-45.36%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

14.92%

-8.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OII и OIS

Текущая волатильность для Oceaneering International, Inc. (OII) составляет 7.68%, в то время как у Oil States International, Inc. (OIS) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что OII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIIOISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

18.07%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.84%

42.25%

-9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.42%

56.71%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.23%

60.05%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

64.17%

-1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и OIS

Ни OII, ни OIS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и OIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Oil States International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
692.43M
0
(OII) Общая выручка
(OIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OII and OIS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIS has higher volatility (18.07%) compared to OII (7.68%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs OIS's -97.45%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OII и OIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор