PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OII с OIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OII с OIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS).

Доходность

Сравнение доходности OII и OIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OII и OIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OII
Oceaneering International, Inc.		43.03%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%
OIS
Oil States International, Inc.		63.96%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OII:

$3.46B

OIS:

$638.47M

EPS

OII:

$3.50

OIS:

-$1.88

Коэффициент P/S

OII:

1.25

OIS:

1.32

Коэффициент P/B

OII:

3.22

OIS:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

OII:

$2.78B

OIS:

$490.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

OII:

$568.44M

OIS:

-$77.50M

EBITDA (12 мес.)

OII:

$414.87M

OIS:

-$56.20M

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность 43.03%, что значительно ниже, чем у OIS с доходностью 63.96%. За последние 10 лет акции OII превзошли акции OIS по среднегодовой доходности: 1.13% против -9.59% соответственно.

OII

1 день
-3.10%
1 месяц
-4.18%
С начала года
43.03%
6 месяцев
36.28%
1 год
54.33%
3 года*
24.92%
5 лет*
22.70%
10 лет*
1.13%

OIS

1 день
-4.64%
1 месяц
-15.14%
С начала года
63.96%
6 месяцев
80.78%
1 год
113.46%
3 года*
10.04%
5 лет*
11.68%
10 лет*
-9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oceaneering International, Inc.

Oil States International, Inc.

Часто сравнивают с OII:
OII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITA
Часто сравнивают с OIS:
OIS с NVDAOIS с SPYOIS с ^GSPC

Доходность на риск

OII vs. OIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OII
Ранг доходности на риск OII: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OII c OIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIOISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.37

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.07

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

9.41

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OII vs. OIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа OIS равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и OIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIOISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.06

+0.08

Корреляция

Корреляция между OII и OIS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и OIS

Ни OII, ни OIS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OII и OIS

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке OIS в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и OIS.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIOISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-97.45%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.27%

-37.62%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.89%

-68.72%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.08%

-95.95%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.51%

-83.02%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-45.09%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

12.28%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OII и OIS

Текущая волатильность для Oceaneering International, Inc. (OII) составляет 13.15%, в то время как у Oil States International, Inc. (OIS) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что OII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIOISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

14.60%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

43.04%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.72%

66.77%

-18.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.51%

60.41%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.94%

64.00%

-1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и OIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Oil States International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
668.57M
0
(OII) Общая выручка
(OIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию