Сравнение OII с OIS
OII (Oceaneering International, Inc.) and OIS (Oil States International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OII returned 5.80%/yr vs -12.58%/yr for OIS. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности OII и OIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OII показывает доходность 100.04%, что значительно выше, чем у OIS с доходностью 23.04%. За последние 10 лет акции OII превзошли акции OIS по среднегодовой доходности: 5.80% против -12.58% соответственно.
OII
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 23.64%
- 6 месяцев
- 55.21%
- С начала года
- 100.04%
- 1 год
- 117.51%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 5.80%
- Всё время*
- 8.12%
OIS
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.32%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- 23.04%
- 1 год
- 63.98%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- -12.58%
- Всё время*
- 1.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.83M | $54.71M | $45.72M | |
| $5.89M | $5.55M | $6.59M |
Сравнение доходности по годам OII и OIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 100.04% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
OIS Oil States International, Inc. | 23.04% | 33.79% | -25.48% | -8.98% | 50.10% | -1.00% | -69.22% | 14.22% | -49.54% | -27.44% |
Correlation
The correlation between OII and OIS is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between OII and OIS shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OII:
$4.78B
OIS:
$501.41M
OII:
$3.47
OIS:
-$1.85
OII:
1.69
OIS:
0.78
OII:
4.14
OIS:
0.84
OII:
$2.87B
OIS:
$621.87M
OII:
$569.26M
OIS:
$76.67M
OII:
$414.32M
OIS:
-$71.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OII vs. OIS — Ранг доходности на риск
OII
OIS
Сравнение OII c OIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OII | OIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 1.36 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | 2.81 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OII и OIS
Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке OIS в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и OIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OII | OIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -97.45% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -47.32% | +32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -62.90% | +15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.97% | -68.72% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.29% | -95.95% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -87.26% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.56% | -45.64% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 22.82% | -16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности OII и OIS
Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Oil States International, Inc. (OIS) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OII | OIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 13.82% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.55% | 43.09% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.65% | 54.73% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.94% | 59.56% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.02% | 64.11% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OII и OIS
Ни OII, ни OIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
OIS Oil States International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OII и OIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Oil States International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OII и OIS
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 156.98M при выручке в 768.18M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
OIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oil States International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.91M при выручке в 132.86M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.24M при выручке в 768.18M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
OIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oil States International, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.22M при выручке в 132.86M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.02M при выручке в 768.18M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
OIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Oil States International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 132.86M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
OII and OIS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OII has higher volatility (17.49%) compared to OIS (13.82%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs OIS's -97.45%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OII и OIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор