PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OII с OIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OII с OIS

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OII или OIS.

Корреляция

Корреляция между OII и OIS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OII и OIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
291.21%
-17.17%
OII
OIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OII:

-0.34

OIS:

0.14

Коэф-т Сортино

OII:

-0.18

OIS:

0.66

Коэф-т Омега

OII:

0.98

OIS:

1.09

Коэф-т Кальмара

OII:

-0.21

OIS:

0.09

Коэф-т Мартина

OII:

-0.86

OIS:

0.54

Индекс Язвы

OII:

19.77%

OIS:

15.71%

Дневная вол-ть

OII:

49.53%

OIS:

60.92%

Макс. просадка

OII:

-97.37%

OIS:

-97.45%

Текущая просадка

OII:

-75.93%

OIS:

-93.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OII:

$1.88B

OIS:

$268.54M

EPS

OII:

$1.78

OIS:

-$0.18

Коэффициент PEG

OII:

68.34

OIS:

3.47

Коэффициент P/S

OII:

0.65

OIS:

0.39

Коэффициент P/B

OII:

2.41

OIS:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

OII:

$2.74B

OIS:

$525.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

OII:

$528.12M

OIS:

-$42.11M

EBITDA (12 мес.)

OII:

$396.28M

OIS:

$64.20M

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность -27.07%, что значительно ниже, чем у OIS с доходностью -14.43%. За последние 10 лет акции OII превзошли акции OIS по среднегодовой доходности: -9.39% против -20.91% соответственно.

OII

С начала года

-27.07%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-22.18%

1 год

-16.91%

5 лет

33.06%

10 лет

-9.39%

OIS

С начала года

-14.43%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-4.42%

1 год

0.23%

5 лет

5.86%

10 лет

-20.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OII и OIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OII
Ранг риск-скорректированной доходности OII, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OII, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
OIS
Ранг риск-скорректированной доходности OIS, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OII c OIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Oil States International, Inc. (OIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OII, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OII: -0.34
OIS: 0.14
Коэффициент Сортино OII, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OII: -0.18
OIS: 0.66
Коэффициент Омега OII, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OII: 0.98
OIS: 1.09
Коэффициент Кальмара OII, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OII: -0.21
OIS: 0.09
Коэффициент Мартина OII, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OII: -0.86
OIS: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа OIS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и OIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.14
OII
OIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и OIS

Ни OII, ни OIS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%1.75%
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%94.33%

Просадки

Сравнение просадок OII и OIS

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, примерно равная максимальной просадке OIS в -97.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и OIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.93%
-93.38%
OII
OIS

Волатильность

Сравнение волатильности OII и OIS

Текущая волатильность для Oceaneering International, Inc. (OII) составляет 28.64%, в то время как у Oil States International, Inc. (OIS) волатильность равна 40.35%. Это указывает на то, что OII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.64%
40.35%
OII
OIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и OIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Oil States International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
674.52M
164.60M
(OII) Общая выручка
(OIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию