Сравнение OARK с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
OARK и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 14.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и MSTY
И OARK, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
OARK vs. MSTY — Ранг доходности на риск
OARK
MSTY
Сравнение OARK c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.82 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.20 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.69 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | -1.23 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.82 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между OARK и MSTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и MSTY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и MSTY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -71.79% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -71.79% | +48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -66.49% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -23.45% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 40.24% | -31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 10.21%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 14.72% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 48.87% | -26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 63.89% | -30.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 72.61% | -41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 72.61% | -41.49% |