PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK).

OARK и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%20.12%-9.11%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-13.99%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с CONYOARK с AIYYOARK с FLJHOARK с APLY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий OARK и ARKK

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

OARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.02

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.40

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

3.60

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.32

-0.04

Корреляция

Корреляция между OARK и ARKK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ARKK

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OARK и ARKK

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-80.97%

+45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-31.35%

+8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-55.71%

+37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-29.81%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

12.16%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ARKK

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 10.21%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

12.59%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

27.62%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

42.55%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

46.38%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

40.11%

-8.99%