Сравнение OARK с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
OARK и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 15.95% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и NVDY
И OARK, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
OARK vs. NVDY — Ранг доходности на риск
OARK
NVDY
Сравнение OARK c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.01 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 10.43 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.54 | -1.27 |
Корреляция
Корреляция между OARK и NVDY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и NVDY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и NVDY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, примерно равная максимальной просадке NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -34.08% | -1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -13.77% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -7.25% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.31% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 5.30% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и NVDY
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.09% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 21.62% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 32.44% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 38.75% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 38.75% | -7.63% |