Сравнение OARK с CONY
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, OARK returned 8.24% vs -44.97% for CONY. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OARK и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -28.89%.
OARK
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -6.96%
- 6 месяцев
- 12.21%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.52%
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $266.07K | $308.64K | $344.70K |
Сравнение доходности по годам OARK и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 2.65% | 20.37% | 7.32% | 8.29% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between OARK and CONY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between OARK and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. CONY — Ранг доходности на риск
OARK
CONY
Сравнение OARK c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OARK | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.76 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -1.15 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OARK и CONY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -63.57% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -59.52% | +36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -59.72% | +49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -24.27% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 39.17% | -28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 8.73%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 16.81% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.92% | 46.75% | -24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 57.39% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 59.81% | -28.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.85% | 59.81% | -28.96% |
Сравнение комиссий OARK и CONY
И OARK, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и CONY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 66.56%, что меньше доходности CONY в 165.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 66.56% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
OARK and CONY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to OARK (8.73%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, OARK leads with 8.24% vs -44.97% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 8.24% return vs -44.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 165.10%, compared with 66.56% for OARK.
OARK is categorized as Options Trading, while CONY is Derivative Income.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор