PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARK с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

OARK и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OARK и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARK и CONY

2026 (YTD)202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		-6.86%20.37%7.32%9.77%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%81.04%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.

OARK

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-13.09%
1 год
32.55%
3 года*
11.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с ARKKOARK с NVDYOARK с TSLYOARK с QQQYOARK с AIYYOARK с FLJHOARK с APLY
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий OARK и CONY

И OARK, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

OARK vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARKCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.37

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.18

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.33

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

-0.67

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARK vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARKCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.37

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.16

+0.11

Корреляция

Корреляция между OARK и CONY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и CONY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		65.84%61.86%47.86%45.03%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок OARK и CONY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

OARKCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-63.57%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-63.39%

+40.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-55.97%

+37.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-20.23%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.11%

31.10%

-21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и CONY

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 10.21%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARKCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

19.71%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

44.87%

-22.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.96%

59.46%

-26.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

60.49%

-29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

60.49%

-29.37%