Сравнение OARK с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
OARK и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.88% | 20.37% | 7.32% | 13.29% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.17% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.88%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -34.17%.
OARK
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -6.88%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -49.34%
- 1 год
- -60.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и AIYY
И OARK, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
OARK vs. AIYY — Ранг доходности на риск
OARK
AIYY
Сравнение OARK c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -1.10 | +2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -1.73 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.77 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.87 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -1.51 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.10 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.93 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между OARK и AIYY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и AIYY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 67.47%, что меньше доходности AIYY в 209.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 67.47% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 209.35% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и AIYY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -79.48% | +44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -68.33% | +45.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.16% | -78.50% | +60.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -38.44% | +27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 39.62% | -30.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и AIYY
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 9.67%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 10.81% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 37.96% | -15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 55.54% | -22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 50.52% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.10% | 50.52% | -19.42% |