Сравнение OARK с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
OARK и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OARK и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OARK и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | -6.86% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | 50.69% | -27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность -6.86%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
OARK
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -13.09%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OARK и TSLY
И OARK, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
OARK vs. TSLY — Ранг доходности на риск
OARK
TSLY
Сравнение OARK c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.64 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.66 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.37 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OARK и TSLY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и TSLY
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 65.84%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 65.84% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок OARK и TSLY
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OARK | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -49.52% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -19.82% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -14.94% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -20.39% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 8.29% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и TSLY
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеют волатильность 10.21% и 9.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OARK | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.82% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 24.65% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.96% | 44.25% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 46.05% | -14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 46.05% | -14.93% |