PortfoliosLab logo
Сравнение NXST с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXST и EQIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXST и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,403.32%
4,310.45%
NXST
EQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.06

EQIX:

0.38

Коэф-т Сортино

NXST:

0.16

EQIX:

0.76

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

EQIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.08

EQIX:

0.43

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.19

EQIX:

1.40

Индекс Язвы

NXST:

11.23%

EQIX:

7.51%

Дневная вол-ть

NXST:

34.99%

EQIX:

27.44%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

NXST:

-22.70%

EQIX:

-16.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.59B

EQIX:

$79.18B

EPS

NXST:

$21.34

EQIX:

$8.66

Коэффициент P/E

NXST:

7.03

EQIX:

93.47

Коэффициент PEG

NXST:

7.99

EQIX:

3.31

Коэффициент P/S

NXST:

0.85

EQIX:

9.06

Коэффициент P/B

NXST:

2.03

EQIX:

5.85

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

EQIX:

$6.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

EQIX:

$3.25B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

EQIX:

$2.19B

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у EQIX с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.52% соответственно.


NXST

С начала года

-3.26%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-8.96%

1 год

-3.98%

5 лет

24.23%

10 лет

12.45%

EQIX

С начала года

-12.88%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-7.86%

1 год

10.20%

5 лет

5.48%

10 лет

15.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.06
EQIX: 0.38
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.16
EQIX: 0.76
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
EQIX: 1.10
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.08
EQIX: 0.43
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.19
EQIX: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.06
0.38
NXST
EQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и EQIX

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности EQIX в 2.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.59%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
EQIX
Equinix, Inc.
2.14%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок NXST и EQIX

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.70%
-16.61%
NXST
EQIX

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и EQIX

Nexstar Media Group, Inc. (NXST) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что NXST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.99%
12.29%
NXST
EQIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию