Сравнение RS с GPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или GPK.
Доходность
Сравнение доходности RS и GPK
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 19.57% против 11.03% соответственно.
RS
13.34%
5.81%
4.51%
18.53%
24.12%
19.57%
GPK
16.97%
-4.36%
3.54%
28.50%
14.27%
11.03%
Фундаментальные показатели
| RS | GPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.97B | $8.56B |
| EPS | $18.26 | $2.37 |
| Цена/прибыль | 17.17 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.05B | $8.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.26B | $2.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.60B | $936.00M |
Основные характеристики
| RS | GPK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.21 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.56 | 5.63 |
| Индекс Язвы | 11.22% | 5.05% |
| Дневная вол-ть | 28.67% | 25.51% |
| Макс. просадка | -83.80% | -96.60% |
| Текущая просадка | -7.10% | -6.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RS и GPK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и GPK
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GPK в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.05% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.40% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RS и GPK
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и GPK
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что RS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности