Сравнение RS с GPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или GPK.
Основные характеристики
| RS | GPK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.05% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 22.69% | 11.52% |
| Дох-ть за 3 года | 23.20% | 16.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.23% | 18.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 12.45% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 25.15% | 24.94% |
| Макс. просадка | -83.80% | -96.60% |
| Current Drawdown | -12.25% | -4.32% |
Фундаментальные показатели
| RS | GPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.83B | $8.54B |
| Прибыль на акцию | $21.43 | $2.20 |
| Цена/прибыль | 13.68 | 12.63 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.13 |
| Выручка (12 мес.) | $14.49B | $9.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.26B | $1.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.87B | $1.83B |
Корреляция
Корреляция между RS и GPK составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RS и GPK
С начала года, RS показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у GPK с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 18.02% против 12.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RS c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и GPK
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности GPK в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.37% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% | 2.06% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.42% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RS и GPK
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RS и GPK
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK) имеют волатильность 8.87% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности