Сравнение RS с GPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RS или GPK.
Корреляция
Корреляция между RS и GPK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RS и GPK
Загрузка...
Основные характеристики
RS:
0.13
GPK:
-0.50
RS:
0.56
GPK:
-0.55
RS:
1.07
GPK:
0.92
RS:
0.29
GPK:
-0.55
RS:
0.65
GPK:
-1.55
RS:
9.56%
GPK:
10.35%
RS:
28.20%
GPK:
29.50%
RS:
-83.80%
GPK:
-96.61%
RS:
-9.22%
GPK:
-22.20%
Фундаментальные показатели
RS:
$15.81B
GPK:
$7.04B
RS:
$14.08
GPK:
$2.06
RS:
21.36
GPK:
11.32
RS:
1.20
GPK:
1.13
RS:
1.16
GPK:
0.81
RS:
2.22
GPK:
2.23
RS:
$13.67B
GPK:
$8.67B
RS:
$3.88B
GPK:
$1.88B
RS:
$1.31B
GPK:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, RS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -12.93%. За последние 10 лет акции RS превзошли акции GPK по среднегодовой доходности: 19.07% против 6.70% соответственно.
RS
13.38%
10.47%
-1.31%
3.56%
30.61%
19.07%
GPK
-12.93%
-3.64%
-15.97%
-14.78%
15.05%
6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RS и GPK
RS
GPK
Сравнение RS c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS и GPK
Дивидендная доходность RS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности GPK в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.48% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% | 2.28% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 1.74% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.43% | 1.80% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RS и GPK
Максимальная просадка RS за все время составила -83.80%, что меньше максимальной просадки GPK в -96.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS и GPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RS и GPK
Текущая волатильность для Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) составляет 5.73%, в то время как у Graphic Packaging Holding Company (GPK) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что RS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RS и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Steel & Aluminum Co. и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RS и GPK
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 964.60M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 445.00M при выручке в 2.12B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 274.40M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 221.00M при выручке в 2.12B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 199.70M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 127.00M при выручке в 2.12B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.