Сравнение NXPI с GD
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. NXPI operates in Semiconductors (Technology), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NXPI returned 13.64%/yr vs 12.34%/yr for GD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции NXPI превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.34% соответственно.
NXPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -14.42%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 13.64%
- Всё время*
- 21.83%
GD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 6.35%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 12.34%
- Всё время*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам NXPI и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 24.15% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
GD General Dynamics Corporation | 11.53% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between NXPI and GD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between NXPI and GD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$67.46B
GD:
$100.22B
NXPI:
$10.45
GD:
$15.89
NXPI:
25.58
GD:
23.33
NXPI:
3.66
GD:
2.95
NXPI:
5.38
GD:
1.88
NXPI:
6.20
GD:
3.90
NXPI:
$12.61B
GD:
$53.81B
NXPI:
$6.92B
GD:
$7.48B
NXPI:
$4.48B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. GD — Ранг доходности на риск
NXPI
GD
Сравнение NXPI c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.81 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 6.06 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и GD
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -75.67% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -14.53% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -22.55% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -22.55% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -51.63% | -1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -1.67% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -15.58% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 4.32% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и GD
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 7.13% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 17.69% | +21.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 22.38% | +25.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 20.58% | +21.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 22.79% | +18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и GD
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GD в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.67% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.52% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и GD
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and GD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (15.49%) compared to GD (7.13%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор