Сравнение NXPI с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или MCHP.
Основные характеристики
| NXPI | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.94% | 6.32% |
| Дох-ть за 1 год | 67.15% | 31.47% |
| Дох-ть за 3 года | 14.28% | 11.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.40% | 19.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.31% | 17.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 31.62% | 33.16% |
| Макс. просадка | -59.98% | -62.53% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| NXPI | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.92B | $49.45B |
| Прибыль на акцию | $10.81 | $3.48 |
| Цена/прибыль | 24.21 | 26.29 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $13.28B | $7.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.51B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.80B | $3.44B |
Корреляция
Корреляция между NXPI и MCHP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и MCHP
С начала года, NXPI показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 6.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NXPI имеют среднегодовую доходность 17.31%, а акции MCHP немного впереди с 17.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXPI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и MCHP
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности MCHP в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.49% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.76% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок NXPI и MCHP
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, примерно равная максимальной просадке MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и MCHP
Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 8.88%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности