PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXPI с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXPI с MCHP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или MCHP.

Корреляция

Корреляция между NXPI и MCHP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXPI:

-0.42

MCHP:

-0.57

Коэф-т Сортино

NXPI:

-0.31

MCHP:

-0.57

Коэф-т Омега

NXPI:

0.96

MCHP:

0.92

Коэф-т Кальмара

NXPI:

-0.41

MCHP:

-0.52

Коэф-т Мартина

NXPI:

-0.85

MCHP:

-0.98

Индекс Язвы

NXPI:

22.60%

MCHP:

33.94%

Дневная вол-ть

NXPI:

47.60%

MCHP:

59.34%

Макс. просадка

NXPI:

-59.98%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

NXPI:

-25.88%

MCHP:

-37.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXPI:

$53.70B

MCHP:

$32.92B

EPS

NXPI:

$9.19

MCHP:

-$0.01

Коэффициент PEG

NXPI:

1.40

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

NXPI:

4.36

MCHP:

7.48

Коэффициент P/B

NXPI:

5.71

MCHP:

4.65

Общая выручка (12 мес.)

NXPI:

$12.32B

MCHP:

$4.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXPI:

$6.84B

MCHP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

NXPI:

$4.01B

MCHP:

$857.70M

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.75% соответственно.

NXPI

С начала года

2.77%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

-1.13%

1 год

-19.21%

5 лет

17.79%

10 лет

8.68%

MCHP

С начала года

7.53%

1 месяц

58.74%

6 месяцев

-1.22%

1 год

-33.50%

5 лет

8.49%

10 лет

11.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXPI и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXPI c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет -0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHP равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и MCHP

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MCHP в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.91%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		2.97%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и MCHP

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и MCHP

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 13.96%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.84B
970.50M
(NXPI) Общая выручка
(MCHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXPI и MCHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NXP Semiconductors N.V. и Microchip Technology Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.0%
51.6%
(NXPI) Валовая рентабельность
(MCHP) Валовая рентабельность
NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.