Сравнение NXPI с SMCI
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NXPI in Semiconductors, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, NXPI returned 15.34%/yr vs 29.11%/yr for SMCI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 15.34% против 29.11% соответственно.
NXPI
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 36.64%
- 6 месяцев
- 31.67%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 15.34%
SMCI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- -24.25%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 55.22%
- 10 лет*
- 29.11%
Сравнение доходности по годам NXPI и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 36.64% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 10.86% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between NXPI and SMCI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
NXPI:
$74.55B
SMCI:
$21.86B
NXPI:
$10.45
SMCI:
$2.70
NXPI:
28.15
SMCI:
12.00
NXPI:
4.03
SMCI:
0.27
NXPI:
5.92
SMCI:
0.63
NXPI:
6.82
SMCI:
2.89
NXPI:
$12.61B
SMCI:
$33.70B
NXPI:
$6.92B
SMCI:
$2.83B
NXPI:
$4.48B
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. SMCI — Ранг доходности на риск
NXPI
SMCI
Сравнение NXPI c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.37 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -0.60 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и SMCI
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -84.84% | +24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -66.18% | +41.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -84.84% | +38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -84.84% | +38.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -84.84% | +31.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.31% | -72.69% | +61.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -32.04% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 40.15% | -29.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и SMCI
Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 18.02%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.06%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.02% | 47.06% | -29.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.58% | 78.27% | -39.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.32% | 86.91% | -39.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 87.07% | -45.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.79% | 71.47% | -30.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и SMCI
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.72% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и SMCI
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and SMCI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.06%) compared to NXPI (18.02%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs SMCI's -84.84%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор