PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXPI с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXPI с SMCI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или SMCI.

Корреляция

Корреляция между NXPI и SMCI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXPI:

-0.54

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

NXPI:

-0.52

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

NXPI:

0.93

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

NXPI:

-0.53

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

NXPI:

-1.10

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

NXPI:

22.29%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

NXPI:

46.91%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

NXPI:

-59.98%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

NXPI:

-33.09%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXPI:

$48.47B

SMCI:

$19.09B

EPS

NXPI:

$9.18

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

NXPI:

20.90

SMCI:

17.39

Коэффициент PEG

NXPI:

1.26

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

NXPI:

3.93

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

NXPI:

5.20

SMCI:

2.99

Общая выручка (12 мес.)

NXPI:

$12.32B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXPI:

$6.84B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

NXPI:

$4.01B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность -7.23%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 7.60% против 25.50% соответственно.

NXPI

С начала года

-7.23%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-25.40%

5 лет

16.28%

10 лет

7.60%

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

68.24%

10 лет

25.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXPI и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXPI c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и SMCI

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		2.11%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и SMCI

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и SMCI

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 17.36%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.84B
5.68B
(NXPI) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXPI и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NXP Semiconductors N.V. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
55.0%
11.8%
(NXPI) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.