PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXPI с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXPI с AVGO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или AVGO.

Корреляция

Корреляция между NXPI и AVGO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXPI:

-0.42

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

NXPI:

-0.31

AVGO:

1.83

Коэф-т Омега

NXPI:

0.96

AVGO:

1.24

Коэф-т Кальмара

NXPI:

-0.41

AVGO:

1.64

Коэф-т Мартина

NXPI:

-0.85

AVGO:

4.54

Индекс Язвы

NXPI:

22.60%

AVGO:

14.90%

Дневная вол-ть

NXPI:

47.60%

AVGO:

63.12%

Макс. просадка

NXPI:

-59.98%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NXPI:

-25.88%

AVGO:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXPI:

$53.70B

AVGO:

$1.07T

EPS

NXPI:

$9.19

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

NXPI:

23.13

AVGO:

105.84

Коэффициент PEG

NXPI:

1.40

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

NXPI:

4.36

AVGO:

19.71

Коэффициент P/B

NXPI:

5.71

AVGO:

15.67

Общая выручка (12 мес.)

NXPI:

$12.32B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXPI:

$6.84B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

NXPI:

$4.01B

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 8.68% против 36.89% соответственно.

NXPI

С начала года

2.77%

1 месяц

24.49%

6 месяцев

-1.13%

1 год

-19.21%

5 лет

17.79%

10 лет

8.68%

AVGO

С начала года

-1.09%

1 месяц

33.70%

6 месяцев

39.48%

1 год

65.85%

5 лет

57.08%

10 лет

36.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXPI и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXPI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и AVGO

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности AVGO в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.91%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и AVGO

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и AVGO

NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.84B
14.92B
(NXPI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXPI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NXP Semiconductors N.V. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.0%
68.0%
(NXPI) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 723.00M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 490.00M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.