Сравнение NXPI с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXPI или ADI.
Основные характеристики
| NXPI | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 14.11% |
| Дох-ть за 1 год | 17.74% | 16.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.03% | 13.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.97% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.06% | 18.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 31.90% | 27.31% |
| Макс. просадка | -59.98% | -82.87% |
| Текущая просадка | -12.51% | -7.69% |
Фундаментальные показатели
| NXPI | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.82B | $114.29B |
| EPS | $10.68 | $4.28 |
| Цена/прибыль | 24.56 | 53.81 |
| PEG коэффициент | 2.12 | 3.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.11B | $10.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.36B | $6.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.57B | $4.90B |
Корреляция
Корреляция между NXPI и ADI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и ADI
С начала года, NXPI показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 14.11%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 16.06% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXPI c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и ADI
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что сопоставимо с доходностью ADI в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.59% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.58% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок NXPI и ADI
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и ADI
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности