Сравнение NXE с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXE с UEC

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или UEC.

Корреляция

Корреляция между NXE и UEC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXE

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.37

UEC:

-0.32

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.17

UEC:

-0.07

Коэф-т Омега

NXE:

0.98

UEC:

0.99

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.53

UEC:

-0.43

Коэф-т Мартина

NXE:

-1.00

UEC:

-1.07

Индекс Язвы

NXE:

20.80%

UEC:

19.15%

Дневная вол-ть

NXE:

56.69%

UEC:

63.43%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

NXE:

-33.33%

UEC:

-30.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.35B

UEC:

$2.53B

EPS

NXE:

$0.21

UEC:

-$0.13

PEG коэффициент

NXE:

0.00

UEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

UEC:

$17.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$1.08M

UEC:

-$5.24M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$12.39M

UEC:

-$57.74M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXE показывает доходность -10.30%, а UEC немного ниже – -10.46%.

NXE

С начала года

-10.30%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-1.17%

1 год

-15.31%

5 лет

39.95%

10 лет

N/A

UEC

С начала года

-10.46%

1 месяц

-15.40%

6 месяцев

18.85%

1 год

-10.73%

5 лет

48.42%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXE

UEC

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXE

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и UEC

Ни NXE, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и UEC

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXE

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и UEC

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 23.43% по сравнению с Uranium Energy Corp. (UEC) с волатильностью 20.79%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXE

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXE с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXE и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и UEC

NXE

UEC

Сравнение NXE c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и UEC

Просадки

Сравнение просадок NXE и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество