Сравнение NXE с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXE с UEC

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или UEC.

Корреляция

Корреляция между NXE и UEC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NXE и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXE

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.93

UEC:

-0.70

Коэф-т Сортино

NXE:

-1.35

UEC:

-0.87

Коэф-т Омега

NXE:

0.83

UEC:

0.90

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.99

UEC:

-0.88

Коэф-т Мартина

NXE:

-2.04

UEC:

-1.98

Индекс Язвы

NXE:

25.79%

UEC:

22.80%

Дневная вол-ть

NXE:

56.29%

UEC:

64.07%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

NXE:

-52.93%

UEC:

-50.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$2.39B

UEC:

$1.81B

EPS

NXE:

-$0.10

UEC:

-$0.15

PEG коэффициент

NXE:

0.00

UEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

UEC:

$66.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

UEC:

$12.99M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

UEC:

-$68.64M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NXE показывает доходность -36.67%, а UEC немного ниже – -36.92%.

NXE

С начала года

-36.67%

1 месяц

-15.56%

6 месяцев

-39.51%

1 год

-49.94%

5 лет

34.82%

10 лет

N/A

UEC

С начала года

-36.92%

1 месяц

-19.77%

6 месяцев

-39.11%

1 год

-41.95%

5 лет

50.73%

10 лет

11.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NXE: -0.93

UEC: -0.70

Коэффициент Сортино

NXE: -1.35

UEC: -0.87

Коэффициент Омега

NXE: 0.83

UEC: 0.90

Коэффициент Кальмара

NXE: -0.99

UEC: -0.88

Коэффициент Мартина

NXE: -2.04

UEC: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXE

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и UEC

Ни NXE, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и UEC

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXE

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и UEC

NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC) имеют волатильность 15.44% и 15.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXE

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXE с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXE и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и UEC

NXE

UEC

Сравнение NXE c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и UEC

Просадки

Сравнение просадок NXE и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество