Сравнение NXE с UEC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NXE с UEC

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или UEC.

Корреляция

Корреляция между NXE и UEC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NXE

UEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.20

UEC:

-0.19

Коэф-т Сортино

NXE:

0.09

UEC:

0.16

Коэф-т Омега

NXE:

1.01

UEC:

1.02

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.26

UEC:

-0.24

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.53

UEC:

-0.52

Индекс Язвы

NXE:

19.67%

UEC:

22.00%

Дневная вол-ть

NXE:

53.42%

UEC:

61.45%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

UEC:

-97.40%

Текущая просадка

NXE:

-22.64%

UEC:

-17.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.89B

UEC:

$3.00B

EPS

NXE:

$0.21

UEC:

-$0.13

PEG коэффициент

NXE:

0.00

UEC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

UEC:

$17.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$1.08M

UEC:

-$5.22M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$12.39M

UEC:

-$68.93M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 5.83%.

NXE

С начала года

4.09%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

4.73%

1 год

-10.89%

5 лет

40.28%

10 лет

N/A

UEC

С начала года

5.83%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

20.82%

1 год

-10.61%

5 лет

52.24%

10 лет

19.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и UEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UEC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXE

UEC

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEC равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NXE

UEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и UEC

Ни NXE, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и UEC

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и UEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NXE

UEC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и UEC

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 13.97%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NXE

UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NXE с UEC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NXE и UEC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и UEC

NXE

UEC

Сравнение NXE c UEC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и UEC

Просадки

Сравнение просадок NXE и UEC

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и UEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и UEC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество