PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с DNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с DNN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN).

Доходность

Сравнение доходности NXE и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$7.10B

DNN:

$3.30B

EPS

NXE:

-$0.53

DNN:

-$0.24

Коэффициент P/B

NXE:

3.88

DNN:

8.97

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

DNN:

$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$563.54K

DNN:

-$23.92M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$251.37M

DNN:

-$171.24M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 26.09%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 37.59%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 23.11% против 20.65% соответственно.

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с NOGDNN с LEU

Доходность на риск

NXE vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEDNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.21

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.98

6.15

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.55

17.13

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEDNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.07

+0.63

Корреляция

Корреляция между NXE и DNN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и DNN

Ни NXE, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NXE и DNN

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и DNN.

Загрузка...

Показатели просадок

NXEDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-98.96%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-29.50%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-55.66%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-75.90%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-81.02%

+64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-85.10%

+56.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

10.60%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и DNN

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 13.91%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXEDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

18.81%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

45.63%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.69%

63.53%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

64.33%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.08%

64.17%

-2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.22M
(NXE) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию