PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с CCJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ).

Доходность

Сравнение доходности NXE и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
CCJ
Cameco Corporation		21.47%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$7.10B

CCJ:

$48.39B

EPS

NXE:

-$0.53

CCJ:

$1.35

Коэффициент P/B

NXE:

3.88

CCJ:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

CCJ:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$563.54K

CCJ:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$251.37M

CCJ:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 26.09%, что значительно выше, чем у CCJ с доходностью 21.47%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: 23.11% против 25.49% соответственно.

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%

CCJ

1 день
2.32%
1 месяц
-11.62%
С начала года
21.47%
6 месяцев
33.36%
1 год
166.38%
3 года*
62.25%
5 лет*
45.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Cameco Corporation

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с FCXCCJ с KAP.L

Доходность на риск

NXE vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXECCJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

3.07

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.58

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.98

6.64

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.55

17.53

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXECCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.07

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.33

Корреляция

Корреляция между NXE и CCJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и CCJ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Просадки

Сравнение просадок NXE и CCJ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и CCJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NXECCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-87.53%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-25.69%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-40.01%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-57.22%

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-17.12%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-46.28%

+17.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

9.73%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и CCJ

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 13.91%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXECCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

16.63%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

41.74%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.69%

54.63%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

49.69%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.08%

46.28%

+15.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.20B
(NXE) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию