PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с CCJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с CCJ

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или CCJ.

Корреляция

Корреляция между NXE и CCJ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXE и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.52

CCJ:

0.07

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.32

CCJ:

0.41

Коэф-т Омега

NXE:

0.96

CCJ:

1.05

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.45

CCJ:

0.07

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.88

CCJ:

0.14

Индекс Язвы

NXE:

27.61%

CCJ:

20.05%

Дневная вол-ть

NXE:

54.95%

CCJ:

47.62%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

CCJ:

-87.86%

Текущая просадка

NXE:

-38.51%

CCJ:

-16.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.11B

CCJ:

$22.42B

EPS

NXE:

-$0.12

CCJ:

$0.41

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

CCJ:

3.33

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

CCJ:

6.81

Коэффициент P/B

NXE:

3.94

CCJ:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

CCJ:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

CCJ:

$961.04M

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$78.52M

CCJ:

$800.16M

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью -0.23%.

NXE

С начала года

-17.27%

1 месяц

15.19%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-31.66%

5 лет

32.56%

10 лет

N/A

CCJ

С начала года

-0.23%

1 месяц

24.50%

6 месяцев

-4.14%

1 год

-3.17%

5 лет

39.84%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и CCJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа CCJ равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и CCJ

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.22%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%

Просадки

Сравнение просадок NXE и CCJ

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки CCJ в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и CCJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и CCJ

NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Cameco Corporation (CCJ) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202120222023202420250
789.43M
(NXE) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию