PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NXE с AMAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с AMAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или AMAT.

Корреляция

Корреляция между NXE и AMAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NXE и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXE:

-0.52

AMAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

NXE:

-0.32

AMAT:

-0.31

Коэф-т Омега

NXE:

0.96

AMAT:

0.96

Коэф-т Кальмара

NXE:

-0.45

AMAT:

-0.41

Коэф-т Мартина

NXE:

-0.88

AMAT:

-0.71

Индекс Язвы

NXE:

27.61%

AMAT:

28.85%

Дневная вол-ть

NXE:

54.95%

AMAT:

48.73%

Макс. просадка

NXE:

-82.98%

AMAT:

-85.22%

Текущая просадка

NXE:

-38.51%

AMAT:

-34.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$3.20B

AMAT:

$141.97B

EPS

NXE:

-$0.12

AMAT:

$7.67

Коэффициент PEG

NXE:

0.00

AMAT:

1.98

Коэффициент P/S

NXE:

0.00

AMAT:

5.14

Коэффициент P/B

NXE:

4.04

AMAT:

7.60

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

AMAT:

$28.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$564.00K

AMAT:

$13.52B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$50.42M

AMAT:

$8.77B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 2.04%.

NXE

С начала года

-17.27%

1 месяц

16.92%

6 месяцев

-26.02%

1 год

-28.25%

5 лет

33.13%

10 лет

N/A

AMAT

С начала года

2.04%

1 месяц

19.81%

6 месяцев

-1.50%

1 год

-21.99%

5 лет

27.28%

10 лет

25.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXE и AMAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг риск-скорректированной доходности AMAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AMAT

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.97%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AMAT

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AMAT

NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 12.95% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202120222023202420250
7.10B
(NXE) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию