Сравнение NXE с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или AMAT.
Основные характеристики
| NXE | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.71% | 22.32% |
| Дох-ть за 1 год | 116.71% | 76.20% |
| Дох-ть за 3 года | 23.99% | 15.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.94% | 36.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 42.97% | 28.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 47.87% | 34.16% |
| Макс. просадка | -82.98% | -85.22% |
| Current Drawdown | -7.26% | -7.08% |
Фундаментальные показатели
| NXE | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.30B | $168.99B |
| Прибыль на акцию | $0.12 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 66.33 | 23.93 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $0.00 | $26.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $0.00 | $11.99B |
| EBITDA (12 мес.) | -$83.72M | $8.14B |
Корреляция
Корреляция между NXE и AMAT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NXE и AMAT
С начала года, NXE показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 42.97% против 28.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXE c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и AMAT
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.65% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок NXE и AMAT
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и AMAT
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности