PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXE с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NXE с AMAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT).

Доходность

Сравнение доходности NXE и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXE и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%
AMAT
Applied Materials, Inc.		37.84%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXE:

$7.10B

AMAT:

$282.69B

EPS

NXE:

-$0.53

AMAT:

$9.73

Коэффициент P/B

NXE:

3.88

AMAT:

13.02

Общая выручка (12 мес.)

NXE:

$0.00

AMAT:

$28.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXE:

-$563.54K

AMAT:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

NXE:

-$251.37M

AMAT:

$9.59B

Доходность по периодам

С начала года, NXE показывает доходность 26.09%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции NXE уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 23.11% против 33.86% соответственно.

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%

AMAT

1 день
3.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
37.84%
6 месяцев
63.01%
1 год
145.07%
3 года*
43.51%
5 лет*
21.14%
10 лет*
33.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NexGen Energy Ltd.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с BHPNXE с EFR
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

NXE vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXE c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXEAMATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

2.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.15

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.98

6.83

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.55

18.96

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXE vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXE на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAT равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXE и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXEAMATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между NXE и AMAT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXE и AMAT

NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.52%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%

Просадки

Сравнение просадок NXE и AMAT

Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и AMAT.

Загрузка...

Показатели просадок

NXEAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-85.22%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-21.37%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-55.14%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.98%

-55.14%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.67%

-10.42%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-38.96%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

7.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NXE и AMAT

Текущая волатильность для NexGen Energy Ltd. (NXE) составляет 13.91%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что NXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXEAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

16.53%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.04%

35.07%

+5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.69%

49.20%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

43.23%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.08%

42.40%

+19.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXE и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
7.01B
(NXE) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию