Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.10B
- Enterprise Value
- $7.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.53
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$563.54K
- EBITDA (12 мес.)
- -$251.37M
- Годовой диапазон
- $3.91 - $13.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.91%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NexGen Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NexGen Energy Ltd. (NXE) показал доход в 26.09% с начала года и 158.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXE составила 23.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
NexGen Energy Ltd.
- 1 день
- 7.01%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 26.09%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 158.35%
- 3 года*
- 44.68%
- 5 лет*
- 25.01%
- 10 лет*
- 23.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NXE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2017 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.63% | 1.67% | -9.23% | 26.09% | |||||||||
| 2025 | -0.61% | -19.36% | -15.12% | 16.48% | 18.16% | 12.30% | -3.31% | 17.44% | 13.58% | 9.05% | -8.20% | 2.68% | 39.39% |
| 2024 | 9.14% | -7.72% | 10.21% | -1.93% | 2.10% | -10.28% | -4.44% | -9.60% | 8.29% | 12.71% | 14.67% | -21.80% | -5.71% |
| 2023 | 9.26% | -13.02% | -9.03% | 1.83% | -1.03% | 22.02% | 4.25% | 7.13% | 13.50% | 1.34% | 8.10% | 7.03% | 58.01% |
| 2022 | -6.18% | 29.27% | 6.79% | -12.90% | -3.65% | -24.42% | 21.45% | 1.83% | -17.34% | 13.35% | 13.94% | -6.54% | 1.37% |
| 2021 | 1.81% | 24.56% | 3.71% | 4.68% | 22.11% | -11.64% | 3.41% | 11.08% | 0.42% | 16.49% | -15.06% | -6.62% | 58.33% |
Метрики бенчмарка
NexGen Energy Ltd.: годовая альфа составляет 38.26%, бета — 1.34, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.
- Эта акция участвовал в 266.36% роста S&P 500 Index и в 146.00% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 38.26%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 266.36%
- Участие в снижении
- 146.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXE имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexGen Energy Ltd. (NXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 0.90 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 1.39 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 1.40 | +5.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | 6.61 | +11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NXE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NexGen Energy Ltd. показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка NexGen Energy Ltd. составляет 16.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.98% | 14 февр. 2017 г. | 781 | 23 мар. 2020 г. | 219 | 3 февр. 2021 г. | 1000 |
| -54.28% | 25 нояб. 2024 г. | 91 | 8 апр. 2025 г. | 114 | 22 сент. 2025 г. | 205 |
| -52.11% | 9 июн. 2016 г. | 106 | 7 нояб. 2016 г. | 42 | 10 янв. 2017 г. | 148 |
| -45.65% | 10 нояб. 2021 г. | 162 | 5 июл. 2022 г. | 348 | 20 нояб. 2023 г. | 510 |
| -39.73% | 4 апр. 2024 г. | 108 | 6 сент. 2024 г. | 55 | 22 нояб. 2024 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NexGen Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NexGen Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у NXE коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |