PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NexGen Energy Ltd. (NXE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA65340P1062

CUSIP

65340P106

Сектор

Energy

Отрасль

Uranium

Дата IPO

4 янв. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.74B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.22

Цена/прибыль

38.14

Валовая прибыль (12 мес.)

-$1.58M

EBITDA (12 мес.)

-$50.78M

Годовой диапазон

$4.95 - $8.96

Целевая цена

$5.31

Процент коротких позиций

2.09%

Коэффициент коротких позиций

11.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NXE с UEC NXE с CCJ NXE с EFR NXE с NLR NXE с BHP NXE с AMAT NXE с ARCC NXE с URA NXE с DNN NXE с AIQ
Популярные сравнения:
NXE с UEC NXE с CCJ NXE с EFR NXE с NLR NXE с BHP NXE с AMAT NXE с ARCC NXE с URA NXE с DNN NXE с AIQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NexGen Energy Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,524.95%
199.72%
NXE (NexGen Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NexGen Energy Ltd. показал доход в 20.57% с начала года и 30.65% за последние 12 месяцев.


NXE

С начала года

20.57%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

8.48%

1 год

30.65%

5 лет (среднегодовая)

46.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.47%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

14.30%

1 год

31.29%

5 лет (среднегодовая)

14.18%

10 лет (среднегодовая)

11.29%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NXE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.14%-7.72%10.21%-1.93%2.10%-10.28%-4.44%-9.60%8.29%12.71%20.57%
20239.26%-13.02%-9.03%1.83%-1.03%22.02%4.25%7.13%13.50%1.34%8.10%7.03%58.01%
2022-6.18%29.27%6.79%-12.90%-3.65%-24.42%21.45%1.83%-17.34%13.35%13.94%-6.54%1.37%
20211.81%24.56%3.71%4.68%22.11%-11.64%3.41%11.08%0.42%16.49%-15.06%-6.62%58.33%
2020-15.23%-14.88%-21.23%81.44%6.06%-7.86%38.76%10.34%-12.41%-3.47%7.19%54.19%115.63%
2019-3.37%-4.65%-1.22%-2.47%-3.80%3.29%-7.64%-9.66%-0.76%-0.77%0.78%-1.54%-28.09%
2018-10.16%-9.57%-18.27%19.41%-6.90%-1.59%7.26%-2.76%5.67%0.49%3.40%-16.43%-30.47%
201759.79%4.51%-18.25%-7.22%4.13%-3.52%15.53%-7.91%-4.72%-15.32%27.13%7.11%48.75%
20167.55%25.31%92.20%31.56%3.12%12.86%-13.39%-3.04%-12.19%-20.63%17.52%21.46%231.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NXE среди акций на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexGen Energy Ltd. (NXE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.622.66
Коэффициент Сортино NXE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.183.53
Коэффициент Омега NXE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.49
Коэффициент Кальмара NXE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.843.84
Коэффициент Мартина NXE, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.8017.03
NXE
^GSPC

NexGen Energy Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62
2.66
NXE (NexGen Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


NexGen Energy Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
0
NXE (NexGen Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NexGen Energy Ltd. показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка NexGen Energy Ltd. составляет 4.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.98%14 февр. 2017 г.78123 мар. 2020 г.2193 февр. 2021 г.1000
-52.11%9 июн. 2016 г.1067 нояб. 2016 г.4310 янв. 2017 г.149
-45.65%10 нояб. 2021 г.1625 июл. 2022 г.34820 нояб. 2023 г.510
-39.73%4 апр. 2024 г.1086 сент. 2024 г.5522 нояб. 2024 г.163
-29.12%2 июн. 2021 г.3319 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NexGen Energy Ltd. составляет 14.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.93%
4.02%
NXE (NexGen Energy Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NexGen Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NexGen Energy Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Uranium.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.038.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у NXE значение P/E равно 38.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у NXE значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NexGen Energy Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab