Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.49B
- Enterprise Value
- $8.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.69
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$992.64K
- EBITDA (12 мес.)
- -$247.46M
- Годовой диапазон
- $6.20 - $13.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -16.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NXE
NexGen Energy Ltd. (NXE) прибавил 23.3% с начала года. По цене $11 за акцию NXE торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NXE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NexGen Energy Ltd. (NXE) показал доход в 23.26% с начала года и 78.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXE составила 19.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
NexGen Energy Ltd.
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 23.26%
- 6 месяцев
- 21.80%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 19.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +92.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NXE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2017 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.63% | 1.67% | -9.23% | 8.36% | -8.04% | -1.90% | 23.26% | ||||||
| 2025 | -0.61% | -19.36% | -15.12% | 16.48% | 18.16% | 12.30% | -3.31% | 17.44% | 13.58% | 9.05% | -8.20% | 2.68% | 39.39% |
| 2024 | 9.14% | -7.72% | 10.21% | -1.93% | 2.10% | -10.28% | -4.44% | -9.60% | 8.29% | 12.71% | 14.67% | -21.80% | -5.71% |
| 2023 | 9.26% | -13.02% | -9.03% | 1.83% | -1.03% | 22.02% | 4.25% | 7.13% | 13.50% | 1.34% | 8.10% | 7.03% | 58.01% |
| 2022 | -6.18% | 29.27% | 6.79% | -12.90% | -3.65% | -24.42% | 21.45% | 1.83% | -17.34% | 13.35% | 13.94% | -6.54% | 1.37% |
| 2021 | 1.81% | 24.56% | 3.71% | 4.68% | 22.11% | -11.64% | 3.41% | 11.08% | 0.42% | 16.49% | -15.06% | -6.62% | 58.33% |
Метрики бенчмарка
NexGen Energy Ltd. has an annualized alpha of 34.86%, beta of 1.35, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock captured 247.95% of S&P 500 Index gains and 146.90% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.86%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 247.95%
- Участие в снижении
- 146.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXE имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NexGen Energy Ltd. (NXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 13.52 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NexGen Energy Ltd. показал максимальную просадку в 82.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка NexGen Energy Ltd. составляет 18.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -82.98%март 2020 г. | 3y 1mo | 10mo 17d | 3y 11moфевр. 2017 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -54.28%апр. 2025 г. | 4mo 14d | 5mo 17d | 10mo 1dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -52.11%нояб. 2016 г. | 5mo 1d | 2mo 4d | 7mo 5dиюнь 2016 г. - янв. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -45.65%июль 2022 г. | 7mo 27d | 1y 4mo | 2y 10dнояб. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -39.73%сент. 2024 г. | 5mo 5d | 2mo 17d | 7mo 22dапр. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| NXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -56.78% | -26.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -9.10% | -15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.28% | -18.90% | -35.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -25.43% | -28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -33.92% | -49.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -0.74% | -17.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.64% | -10.72% | -17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 1.97% | +8.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NexGen Energy Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NexGen Energy Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXE по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у NXE коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NXE
Добавьте NexGen Energy Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NXE