PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVTS с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с SNPS

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между NVTS и SNPS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVTS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.46%
49.23%
NVTS
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.54

SNPS:

-0.59

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.41

SNPS:

-0.64

Коэф-т Омега

NVTS:

0.96

SNPS:

0.92

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.59

SNPS:

-0.61

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.35

SNPS:

-1.34

Индекс Язвы

NVTS:

39.85%

SNPS:

17.73%

Дневная вол-ть

NVTS:

100.63%

SNPS:

40.08%

Макс. просадка

NVTS:

-92.04%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

NVTS:

-91.07%

SNPS:

-35.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$346.76M

SNPS:

$63.91B

EPS

NVTS:

-$0.46

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/S

NVTS:

4.16

SNPS:

10.53

Коэффициент P/B

NVTS:

1.00

SNPS:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$60.13M

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$14.05M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$88.13M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -49.58%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -17.10%.

NVTS

С начала года

-49.58%

1 месяц

-22.75%

6 месяцев

-29.69%

1 год

-50.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPS

С начала года

-17.10%

1 месяц

-10.31%

6 месяцев

-20.42%

1 год

-21.22%

5 лет

21.79%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVTS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVTS: -0.54
SNPS: -0.59
Коэффициент Сортино NVTS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVTS: -0.41
SNPS: -0.64
Коэффициент Омега NVTS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVTS: 0.96
SNPS: 0.92
Коэффициент Кальмара NVTS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NVTS: -0.59
SNPS: -0.61
Коэффициент Мартина NVTS, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVTS: -1.35
SNPS: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPS равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.59
NVTS
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и SNPS

Ни NVTS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVTS и SNPS

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.07%
-35.24%
NVTS
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и SNPS

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 34.53% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 17.22%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.53%
17.22%
NVTS
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию