Сравнение NVTS с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVTS с SNPS

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между NVTS и SNPS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVTS

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.66

SNPS:

-0.10

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.84

SNPS:

0.12

Коэф-т Омега

NVTS:

0.91

SNPS:

1.02

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.64

SNPS:

-0.14

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.26

SNPS:

-0.28

Индекс Язвы

NVTS:

46.42%

SNPS:

12.51%

Дневная вол-ть

NVTS:

88.33%

SNPS:

36.92%

Макс. просадка

NVTS:

-91.17%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

NVTS:

-85.32%

SNPS:

-21.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$640.71M

SNPS:

$77.60B

EPS

NVTS:

-$0.43

SNPS:

$9.26

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$65.32M

SNPS:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$21.34M

SNPS:

$4.92B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$75.22M

SNPS:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 0.43%.

NVTS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-13.95%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-54.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPS

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-20.87%

1 год

-1.41%

5 лет

27.06%

10 лет

27.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTS

SNPS

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVTS

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и SNPS

Ни NVTS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVTS и SNPS

Максимальная просадка NVTS за все время составила -91.17%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVTS

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и SNPS

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVTS

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVTS с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVTS и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и SNPS

NVTS

SNPS

Сравнение NVTS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и SNPS

Просадки

Сравнение просадок NVTS и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество