PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVTS с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с SNPS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или SNPS.

Корреляция

Корреляция между NVTS и SNPS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.49

SNPS:

-0.30

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.31

SNPS:

-0.14

Коэф-т Омега

NVTS:

0.97

SNPS:

0.98

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.54

SNPS:

-0.30

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.16

SNPS:

-0.60

Индекс Язвы

NVTS:

43.27%

SNPS:

19.05%

Дневная вол-ть

NVTS:

100.11%

SNPS:

40.51%

Макс. просадка

NVTS:

-92.04%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

NVTS:

-90.53%

SNPS:

-19.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$383.62M

SNPS:

$79.72B

EPS

NVTS:

-$0.53

SNPS:

$8.31

Коэффициент P/S

NVTS:

5.17

SNPS:

13.13

Коэффициент P/B

NVTS:

1.12

SNPS:

8.57

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$74.15M

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$19.36M

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$113.44M

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -46.50%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью 3.32%.

NVTS

С начала года

-46.50%

1 месяц

6.11%

6 месяцев

4.37%

1 год

-49.07%

3 года

-35.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SNPS

С начала года

3.32%

1 месяц

24.63%

6 месяцев

-7.40%

1 год

-12.26%

3 года

17.81%

5 лет

23.99%

10 лет

26.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Synopsys, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и SNPS

Ни NVTS, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVTS и SNPS

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и SNPS

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
14.02M
1.46B
(NVTS) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию