- ISIN
- US63942X1063
- CUSIP
- 63942X106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 25 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.44M
- EBITDA (12 мес.)
- -$83.31M
- Годовой диапазон
- $5.44 - $34.17
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVTS
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) прибавил 199.7% с начала года. По цене $21 за акцию NVTS торгуется на 37.4% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,144.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) показал доход в 199.72% с начала года и 228.22% за последние 12 месяцев.
Navitas Semiconductor Corporation
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- 199.72%
- 6 месяцев
- 179.37%
- 1 год
- 228.22%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NVTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +5.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +164.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NVTS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +164.4%, в то время как худший день был 24 мая 2023 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.17% | 4.90% | -2.56% | 88.14% | 61.21% | -19.55% | 199.72% | ||||||
| 2025 | -15.13% | -19.47% | -15.98% | -5.85% | 164.25% | 28.43% | 11.91% | -20.05% | 23.21% | 86.43% | -35.07% | -18.31% | 100.00% |
| 2024 | -29.00% | 7.16% | -22.31% | -9.22% | -9.70% | 0.51% | -5.60% | -18.60% | -18.87% | 0.82% | 11.34% | 29.82% | -55.76% |
| 2023 | 41.31% | 30.85% | 12.63% | -27.09% | 60.41% | 23.27% | 0.38% | -16.54% | -21.29% | -24.60% | 32.44% | 16.28% | 129.91% |
| 2022 | -41.39% | -2.31% | 5.54% | -33.27% | 16.03% | -51.51% | 35.23% | 13.22% | -17.94% | -13.20% | 13.06% | -26.26% | -79.37% |
| 2021 | -4.05% | -1.69% | -4.58% | 1.30% | -2.17% | 0.20% | 0.71% | -0.20% | 0.10% | 21.04% | 62.33% | -13.26% | 53.24% |
Метрики бенчмарка
Navitas Semiconductor Corporation has an annualized alpha of 41.35%, beta of 2.42, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2021.
- This stock captured 287.04% of S&P 500 Index gains and 201.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.35%
- Бета
- 2.42
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 287.04%
- Участие в снижении
- 201.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVTS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.46 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.92 | -4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Navitas Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Navitas Semiconductor Corporation составляет 32.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -92.04%апр. 2025 г. | 3y 4mo | 1y 1mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.51%июнь 2026 г. | 14d | — | 28d 21hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -18.02%март 2021 г. | 1mo 13d | 6mo 25d | 8mo 8dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.01%май 2026 г. | 0s | 8d | 8dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.38%окт. 2021 г. | 7d | 7d | 14dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Показатели просадок
| NVTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.04% | -56.78% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -9.10% | -49.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.18% | -18.90% | -66.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | -25.43% | -66.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -3.21% | -29.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.97% | -10.71% | -47.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.53% | 2.04% | +33.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Navitas Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Navitas Semiconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVTS коэффициент P/S составляет 83.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVTS
Добавьте Navitas Semiconductor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVTS