Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.95B
- Enterprise Value
- $1.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $14.25M
- EBITDA (12 мес.)
- -$89.35M
- Годовой диапазон
- $1.52 - $17.79
- Целевая цена
- $5.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navitas Semiconductor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) показал доход в 22.83% с начала года и 327.80% за последние 12 месяцев.
Navitas Semiconductor Corporation
- 1 день
- 12.01%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 21.47%
- 1 год
- 327.80%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +164.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NVTS закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 мая 2025 г. с доходностью +164.4%, в то время как худший день был 24 мая 2023 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.17% | 4.90% | -2.56% | 22.83% | |||||||||
| 2025 | -15.13% | -19.47% | -15.98% | -5.85% | 164.25% | 28.43% | 11.91% | -20.05% | 23.21% | 86.43% | -35.07% | -18.31% | 100.00% |
| 2024 | -29.00% | 7.16% | -22.31% | -9.22% | -9.70% | 0.51% | -5.60% | -18.60% | -18.87% | 0.82% | 11.34% | 29.82% | -55.76% |
| 2023 | 41.31% | 30.85% | 12.63% | -27.09% | 60.41% | 23.27% | 0.38% | -16.54% | -21.29% | -24.60% | 32.44% | 16.28% | 129.91% |
| 2022 | -41.39% | -2.31% | 5.54% | -33.27% | 16.03% | -51.51% | 35.23% | 13.22% | -17.94% | -13.20% | 13.06% | -26.26% | -79.37% |
| 2021 | -2.11% | -1.69% | -4.58% | 1.30% | -2.17% | 0.20% | 0.71% | -0.20% | 0.10% | 21.04% | 62.33% | -13.26% | 56.34% |
Метрики бенчмарка
Navitas Semiconductor Corporation: годовая альфа составляет 23.34%, бета — 2.34, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 26.01.2021.
- Эта акция участвовал в 194.30% снижения S&P 500 Index, но только в 183.58% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 23.34%
- Бета
- 2.34
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 183.58%
- Участие в снижении
- 194.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVTS имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.90 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 1.39 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 1.40 | +5.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 6.61 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NVTS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Navitas Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 92.04%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Navitas Semiconductor Corporation составляет 56.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.04% | 16 нояб. 2021 г. | 848 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.02% | 9 февр. 2021 г. | 31 | 24 мар. 2021 г. | 143 | 15 окт. 2021 г. | 174 |
| -11.38% | 19 окт. 2021 г. | 6 | 26 окт. 2021 г. | 5 | 2 нояб. 2021 г. | 11 |
| -5.15% | 26 янв. 2021 г. | 2 | 27 янв. 2021 г. | 4 | 2 февр. 2021 г. | 6 |
| -0.07% | 5 нояб. 2021 г. | 1 | 5 нояб. 2021 г. | 1 | 8 нояб. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Navitas Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Navitas Semiconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVTS коэффициент P/S составляет 40.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NVTS коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |