Сравнение NVTS с AMSC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NVTS с AMSC

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и American Superconductor Corporation (AMSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или AMSC.

Корреляция

Корреляция между NVTS и AMSC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NVTS

AMSC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.59

AMSC:

1.71

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.59

AMSC:

2.61

Коэф-т Омега

NVTS:

0.94

AMSC:

1.30

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.58

AMSC:

1.48

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.08

AMSC:

6.66

Индекс Язвы

NVTS:

49.05%

AMSC:

21.81%

Дневная вол-ть

NVTS:

89.76%

AMSC:

84.25%

Макс. просадка

NVTS:

-91.17%

AMSC:

-99.57%

Текущая просадка

NVTS:

-85.12%

AMSC:

-95.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$560.39M

AMSC:

$1.23B

EPS

NVTS:

-$0.44

AMSC:

$0.09

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$65.32M

AMSC:

$198.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$21.34M

AMSC:

$54.60M

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$75.22M

AMSC:

$7.67M

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 26.51%.

NVTS

С начала года

-15.97%

1 месяц

-7.98%

6 месяцев

-5.06%

1 год

-52.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMSC

С начала года

26.51%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

39.79%

1 год

118.21%

5 лет

31.23%

10 лет

15.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и AMSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVTS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMSC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTS

AMSC

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AMSC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NVTS

AMSC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и AMSC

Ни NVTS, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVTS и AMSC

Максимальная просадка NVTS за все время составила -91.17%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AMSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NVTS

AMSC

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и AMSC

Текущая волатильность для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) составляет 22.36%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 34.32%. Это указывает на то, что NVTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NVTS

AMSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NVTS с AMSC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NVTS и AMSC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и AMSC

NVTS

AMSC

Сравнение NVTS c AMSC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и AMSC

Просадки

Сравнение просадок NVTS и AMSC

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и AMSC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и AMSC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество