PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVTS с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Apple Inc (AAPL).

Доходность

Сравнение доходности NVTS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVTS и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		19.61%100.00%-55.76%129.91%-79.37%56.34%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%25.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$1.90B

AAPL:

$3.79T

EPS

NVTS:

-$0.55

AAPL:

$7.89

Коэффициент P/S

NVTS:

39.31

AAPL:

8.76

Коэффициент P/B

NVTS:

4.28

AAPL:

42.93

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$45.92M

AAPL:

$435.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$14.25M

AAPL:

$206.16B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$89.35M

AAPL:

$150.07B

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

NVTS

1 день
-2.62%
1 месяц
-10.58%
С начала года
19.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
327.00%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navitas Semiconductor Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с NVTS:
NVTS с ONNVTS с VOONVTS с AMSCNVTS с SOXXNVTS с COTYNVTS с AXSNVTS с AVGO
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

NVTS vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг доходности на риск NVTS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVTS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVTS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTSAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.48

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

0.93

+3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.44

0.68

+4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

2.10

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVTS vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTSAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.48

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.60

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.43

-0.47

Корреляция

Корреляция между NVTS и AAPL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и AAPL

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок NVTS и AAPL

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

NVTSAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.04%

-81.80%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-22.99%

-35.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-33.36%

-58.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-10.59%

-47.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.50%

-29.71%

-29.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.21%

7.41%

+26.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и AAPL

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 34.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVTSAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.28%

5.65%

+28.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.80%

15.11%

+71.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.24%

31.61%

+173.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.50%

27.46%

+90.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.51%

28.93%

+86.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.30M
143.76B
(NVTS) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию