PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVTS с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVTS с AAPL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVTS или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NVTS и AAPL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVTS и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-82.72%
42.21%
NVTS
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVTS:

-0.60

AAPL:

0.25

Коэф-т Сортино

NVTS:

-0.63

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

NVTS:

0.93

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

NVTS:

-0.65

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

NVTS:

-1.42

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

NVTS:

42.26%

AAPL:

9.81%

Дневная вол-ть

NVTS:

100.26%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

NVTS:

-92.04%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NVTS:

-90.67%

AAPL:

-23.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVTS:

$390.59M

AAPL:

$2.96T

EPS

NVTS:

-$0.46

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/S

NVTS:

4.69

AAPL:

7.39

Коэффициент P/B

NVTS:

1.10

AAPL:

44.16

Общая выручка (12 мес.)

NVTS:

$74.15M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVTS:

$19.36M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

NVTS:

-$113.44M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, NVTS показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -20.63%.

NVTS

С начала года

-47.34%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-12.96%

1 год

-59.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-20.63%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-12.43%

1 год

8.07%

5 лет

21.40%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVTS и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVTS
Ранг риск-скорректированной доходности NVTS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVTS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVTS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVTS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVTS c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVTS на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVTS и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.60
0.25
NVTS
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVTS и AAPL

NVTS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVTS
Navitas Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NVTS и AAPL

Максимальная просадка NVTS за все время составила -92.04%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-90.67%
-23.27%
NVTS
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NVTS и AAPL

Navitas Semiconductor Corporation (NVTS) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что NVTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.75%
10.70%
NVTS
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVTS и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navitas Semiconductor Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
14.02M
95.36B
(NVTS) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию