PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVT с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVT с KGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVT (nVent Electric plc) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, NVT returned 40.04%/yr vs 29.17%/yr for KGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVT и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность 60.25%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%.

NVT

1 день
-6.34%
1 месяц
-4.17%
С начала года
60.25%
6 месяцев
51.70%
1 год
141.34%
3 года*
54.01%
5 лет*
40.04%
10 лет*
—

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
74.72%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVT и KGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		60.25%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%0.18%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-17.77%

Correlation

The correlation between NVT and KGC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2018 г.

0.13

The correlation between NVT and KGC shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$26.71B

KGC:

$31.57B

EPS

NVT:

$3.00

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

NVT:

54.33

KGC:

11.14

Коэффициент PEG

NVT:

1.31

KGC:

0.15

Коэффициент P/S

NVT:

6.18

KGC:

4.02

Коэффициент P/B

NVT:

7.04

KGC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$4.33B

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.60B

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$857.60M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nVent Electric plc

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

NVT vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVT c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVTKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
1.40

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
1.82

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.77

2.29

+6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.60

6.04

+24.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVT vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVTKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

1.40

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.66

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.08

+0.71

Просадки

Сравнение просадок NVT и KGC

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVTKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-96.00%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.93%

-30.95%

+14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.67%

-30.95%

-15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.67%

-60.31%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-30.95%

+23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-57.62%

+45.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

11.72%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и KGC

Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.88%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVTKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

16.40%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.06%

39.73%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.74%

50.72%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.96%

44.07%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.39%

46.97%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и KGC

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности KGC в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.24B
2.37B
(NVT) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
35.9%
57.8%
Активы портфеля
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

NVT and KGC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGC has higher volatility (16.40%) compared to NVT (11.88%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs KGC's -96.00%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVT и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор