PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с AEIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с AEIS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или AEIS.

Корреляция

Корреляция между NVT и AEIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVT и AEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.33

AEIS:

0.25

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.20

AEIS:

0.75

Коэф-т Омега

NVT:

0.97

AEIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.35

AEIS:

0.34

Коэф-т Мартина

NVT:

-0.74

AEIS:

0.96

Индекс Язвы

NVT:

22.17%

AEIS:

13.91%

Дневная вол-ть

NVT:

46.48%

AEIS:

49.13%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

AEIS:

-92.51%

Текущая просадка

NVT:

-20.00%

AEIS:

-10.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$11.12B

AEIS:

$4.47B

EPS

NVT:

$1.45

AEIS:

$1.97

Коэффициент P/E

NVT:

46.59

AEIS:

59.97

Коэффициент PEG

NVT:

0.95

AEIS:

0.41

Коэффициент P/S

NVT:

3.61

AEIS:

2.87

Коэффициент P/B

NVT:

3.04

AEIS:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$3.22B

AEIS:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.29B

AEIS:

$560.32M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$666.80M

AEIS:

$130.67M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью 2.26%.

NVT

С начала года

-0.24%

1 месяц

36.05%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-14.58%

5 лет

32.45%

10 лет

N/A

AEIS

С начала года

2.26%

1 месяц

36.13%

6 месяцев

8.13%

1 год

12.24%

5 лет

14.38%

10 лет

15.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и AEIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AEIS
Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c AEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AEIS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и AEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и AEIS

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности AEIS в 0.34%

TTM2024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		1.15%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.34%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVT и AEIS

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и AEIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и AEIS

Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.97%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и AEIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
809.30M
404.60M
(NVT) Общая выручка
(AEIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и AEIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Advanced Energy Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
38.8%
37.2%
(NVT) Валовая рентабельность
(AEIS) Валовая рентабельность
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 313.70M при выручке в 809.30M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

AEIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 150.50M при выручке в 404.60M, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 809.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AEIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.60M при выручке в 404.60M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 360.70M при выручке в 809.30M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.

AEIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.70M при выручке в 404.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.