PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с AEIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с AEIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или AEIS.

Корреляция

Корреляция между NVT и AEIS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVT и AEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.67%
70.08%
NVT
AEIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.51

AEIS:

0.18

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.46

AEIS:

0.60

Коэф-т Омега

NVT:

0.94

AEIS:

1.08

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.50

AEIS:

0.21

Коэф-т Мартина

NVT:

-1.11

AEIS:

0.64

Индекс Язвы

NVT:

21.11%

AEIS:

13.28%

Дневная вол-ть

NVT:

46.02%

AEIS:

47.66%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

AEIS:

-92.51%

Текущая просадка

NVT:

-35.11%

AEIS:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$9.00B

AEIS:

$3.67B

EPS

NVT:

$1.43

AEIS:

$1.58

Коэффициент P/E

NVT:

38.22

AEIS:

61.34

Коэффициент PEG

NVT:

0.88

AEIS:

0.41

Коэффициент P/S

NVT:

2.99

AEIS:

2.48

Коэффициент P/B

NVT:

2.66

AEIS:

3.05

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$2.41B

AEIS:

$1.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$978.90M

AEIS:

$409.82M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$536.80M

AEIS:

$100.07M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у AEIS с доходностью -12.87%.

NVT

С начала года

-19.08%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-25.53%

5 лет

28.07%

10 лет

N/A

AEIS

С начала года

-12.87%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-5.87%

1 год

7.72%

5 лет

15.85%

10 лет

14.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и AEIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AEIS
Ранг риск-скорректированной доходности AEIS, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEIS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEIS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c AEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVT: -0.51
AEIS: 0.18
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVT: -0.46
AEIS: 0.60
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVT: 0.94
AEIS: 1.08
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVT: -0.50
AEIS: 0.21
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVT: -1.11
AEIS: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AEIS равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и AEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.18
NVT
AEIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и AEIS

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности AEIS в 0.40%

TTM2024202320222021202020192018
NVT
nVent Electric plc		1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%
AEIS
Advanced Energy Industries, Inc.		0.40%0.35%0.37%0.47%0.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVT и AEIS

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и AEIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.11%
-23.41%
NVT
AEIS

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и AEIS

Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 23.55%, в то время как у Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) волатильность равна 29.05%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.55%
29.05%
NVT
AEIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и AEIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию