Сравнение NVT с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или CSL.
Основные характеристики
| NVT | CSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.67% | 45.31% |
| Дох-ть за 1 год | 55.80% | 74.31% |
| Дох-ть за 3 года | 30.12% | 25.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.08% | 24.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.29 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 4.63 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 11.74% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 34.62% | 27.10% |
| Макс. просадка | -56.18% | -64.58% |
| Текущая просадка | -9.47% | -6.25% |
Фундаментальные показатели
| NVT | CSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.82B | $20.44B |
| EPS | $3.46 | $18.71 |
| Цена/прибыль | 22.48 | 24.10 |
| PEG коэффициент | 6.63 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.40B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $1.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $756.80M | $1.35B |
Корреляция
Корреляция между NVT и CSL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVT и CSL
С начала года, NVT показывает доходность 31.67%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 45.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVT c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и CSL
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности CSL в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.99% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.79% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVT и CSL
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и CSL
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности