Сравнение NVT с CSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или CSL.
Основные характеристики
| NVT | CSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.20% | 27.85% |
| Дох-ть за 1 год | 88.30% | 92.29% |
| Дох-ть за 3 года | 37.23% | 28.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.60% | 24.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 3.28 |
| Дневная вол-ть | 28.34% | 27.24% |
| Макс. просадка | -56.18% | -64.58% |
| Current Drawdown | -2.62% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| NVT | CSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.59B | $18.97B |
| Прибыль на акцию | $3.37 | $16.14 |
| Цена/прибыль | 22.52 | 24.69 |
| PEG коэффициент | 1.97 | 1.33 |
| Выручка (12 мес.) | $3.26B | $4.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.10B | $2.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $740.40M | $1.27B |
Корреляция
Корреляция между NVT и CSL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVT и CSL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVT показывает доходность 29.20%, а CSL немного ниже – 27.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVT c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и CSL
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CSL в 0.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.96% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 0.83% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% | 1.04% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок NVT и CSL
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и CSL
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности