PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с CSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с CSL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или CSL.

Корреляция

Корреляция между NVT и CSL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVT и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.33

CSL:

-0.02

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.20

CSL:

0.14

Коэф-т Омега

NVT:

0.97

CSL:

1.02

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.35

CSL:

-0.05

Коэф-т Мартина

NVT:

-0.74

CSL:

-0.09

Индекс Язвы

NVT:

22.17%

CSL:

16.61%

Дневная вол-ть

NVT:

46.48%

CSL:

30.84%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

CSL:

-64.58%

Текущая просадка

NVT:

-20.00%

CSL:

-14.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$11.01B

CSL:

$17.34B

EPS

NVT:

$1.44

CSL:

$17.93

Коэффициент P/E

NVT:

46.42

CSL:

22.36

Коэффициент PEG

NVT:

0.95

CSL:

1.19

Коэффициент P/S

NVT:

3.57

CSL:

3.47

Коэффициент P/B

NVT:

3.04

CSL:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$3.22B

CSL:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.29B

CSL:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$666.80M

CSL:

$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 11.06%.

NVT

С начала года

-0.24%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-15.01%

5 лет

34.35%

10 лет

N/A

CSL

С начала года

11.06%

1 месяц

17.31%

6 месяцев

-8.02%

1 год

-0.64%

5 лет

32.70%

10 лет

16.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и CSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CSL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и CSL

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности CSL в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc		1.15%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		0.94%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NVT и CSL

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и CSL

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
809.30M
1.10B
(NVT) Общая выручка
(CSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и CSL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.8%
35.2%
(NVT) Валовая рентабельность
(CSL) Валовая рентабельность
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 313.70M при выручке в 809.30M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

CSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 385.70M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 809.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 183.60M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 360.70M при выручке в 809.30M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.

CSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.30M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.