PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с CSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с CSL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или CSL.

Корреляция

Корреляция между NVT и CSL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVT и CSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.67%
280.39%
NVT
CSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.51

CSL:

-0.01

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.46

CSL:

0.21

Коэф-т Омега

NVT:

0.94

CSL:

1.03

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.50

CSL:

-0.01

Коэф-т Мартина

NVT:

-1.11

CSL:

-0.01

Индекс Язвы

NVT:

21.11%

CSL:

15.98%

Дневная вол-ть

NVT:

46.02%

CSL:

31.36%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

CSL:

-64.58%

Текущая просадка

NVT:

-35.11%

CSL:

-21.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$9.02B

CSL:

$16.56B

EPS

NVT:

$1.43

CSL:

$17.96

Коэффициент P/E

NVT:

38.32

CSL:

20.88

Коэффициент PEG

NVT:

0.92

CSL:

1.12

Коэффициент P/S

NVT:

3.00

CSL:

3.31

Коэффициент P/B

NVT:

2.78

CSL:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$2.41B

CSL:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$978.90M

CSL:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$536.80M

CSL:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у CSL с доходностью 1.96%.

NVT

С начала года

-19.08%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-26.76%

5 лет

26.36%

10 лет

N/A

CSL

С начала года

1.96%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-9.66%

1 год

-5.49%

5 лет

26.22%

10 лет

15.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и CSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CSL
Ранг риск-скорректированной доходности CSL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c CSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVT: -0.51
CSL: -0.01
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVT: -0.46
CSL: 0.21
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVT: 0.94
CSL: 1.03
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVT: -0.50
CSL: -0.01
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVT: -1.11
CSL: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CSL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и CSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.01
NVT
CSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и CSL

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CSL в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc		1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSL
Carlisle Companies Incorporated		1.03%1.00%1.02%1.09%0.86%1.31%1.11%1.53%1.27%1.18%1.24%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NVT и CSL

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.11%
-21.63%
NVT
CSL

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и CSL

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.55%
13.79%
NVT
CSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и CSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию