Сравнение NVT с CSL
NVT (nVent Electric plc) and CSL (Carlisle Companies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, CSL in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, NVT returned 42.10%/yr vs 14.59%/yr for CSL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVT и CSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 65.67%, что значительно выше, чем у CSL с доходностью 10.99%.
NVT
- 1 день
- -8.66%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 65.67%
- 6 месяцев
- 62.49%
- 1 год
- 139.88%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 42.10%
- 10 лет*
- —
CSL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 14.69%
Сравнение доходности по годам NVT и CSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 65.67% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
CSL Carlisle Companies Incorporated | 10.99% | -12.26% | 19.14% | 34.26% | -4.08% | 60.64% | -1.96% | 63.10% | -5.70% |
Correlation
The correlation between NVT and CSL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between NVT and CSL has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVT:
$27.61B
CSL:
$14.50B
NVT:
$3.00
CSL:
$17.08
NVT:
56.17
CSL:
20.66
NVT:
1.35
CSL:
0.54
NVT:
6.39
CSL:
3.01
NVT:
7.27
CSL:
8.77
NVT:
$4.33B
CSL:
$4.98B
NVT:
$1.60B
CSL:
$1.41B
NVT:
$857.60M
CSL:
$1.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. CSL — Ранг доходности на риск
NVT
CSL
Сравнение NVT c CSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Carlisle Companies Incorporated (CSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | CSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.02 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.31 | -0.06 | +8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.01 | -0.10 | +28.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и CSL
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки CSL в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и CSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -64.56% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -31.67% | +14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -37.72% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -37.72% | -8.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -25.15% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -12.32% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 19.09% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и CSL
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Carlisle Companies Incorporated (CSL) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | CSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.63% | 11.95% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 26.00% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.32% | 36.94% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 30.97% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 29.76% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и CSL
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CSL в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL Carlisle Companies Incorporated | 1.25% | 1.31% | 1.00% | 1.02% | 1.09% | 0.86% | 1.31% | 1.11% | 1.53% | 1.27% | 1.18% | 1.24% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и CSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Carlisle Companies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и CSL
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
CSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
CSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 180.30M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
CSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carlisle Companies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 127.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and CSL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (15.63%) compared to CSL (11.95%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs CSL's -64.56%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и CSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор