PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с HUBB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или HUBB.

Корреляция

Корреляция между NVT и HUBB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVT и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.33

HUBB:

0.04

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.20

HUBB:

0.21

Коэф-т Омега

NVT:

0.97

HUBB:

1.03

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.35

HUBB:

-0.03

Коэф-т Мартина

NVT:

-0.74

HUBB:

-0.07

Индекс Язвы

NVT:

22.17%

HUBB:

14.29%

Дневная вол-ть

NVT:

46.48%

HUBB:

34.90%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

NVT:

-20.00%

HUBB:

-16.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$11.01B

HUBB:

$20.64B

EPS

NVT:

$1.44

HUBB:

$14.81

Коэффициент P/E

NVT:

46.42

HUBB:

26.11

Коэффициент PEG

NVT:

0.95

HUBB:

2.27

Коэффициент P/S

NVT:

3.57

HUBB:

3.69

Коэффициент P/B

NVT:

3.04

HUBB:

6.33

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$3.22B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.29B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$666.80M

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -6.03%.

NVT

С начала года

-0.24%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-15.01%

5 лет

34.35%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

-6.03%

1 месяц

15.77%

6 месяцев

-9.79%

1 год

1.51%

5 лет

30.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и HUBB

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HUBB в 1.30%

TTM202420232022202120202019201820172016
NVT
nVent Electric plc		1.15%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.30%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок NVT и HUBB

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и HUBB

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
809.30M
1.37B
(NVT) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.8%
33.1%
(NVT) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 313.70M при выручке в 809.30M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 809.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 360.70M при выручке в 809.30M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.