PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с HUBB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или HUBB.

Корреляция

Корреляция между NVT и HUBB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NVT и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.67%
306.99%
NVT
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.51

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.46

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

NVT:

0.94

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.50

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

NVT:

-1.11

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

NVT:

21.11%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

NVT:

46.02%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

NVT:

-35.11%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$9.02B

HUBB:

$19.30B

EPS

NVT:

$1.43

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

NVT:

38.32

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

NVT:

0.92

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

NVT:

3.00

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

NVT:

2.78

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$2.41B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$978.90M

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$536.80M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

NVT

С начала года

-19.08%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-26.76%

5 лет

26.36%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVT: -0.51
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVT: -0.46
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVT: 0.94
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVT: -0.50
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVT: -1.11
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.24
NVT
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и HUBB

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью HUBB в 1.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
NVT
nVent Electric plc		1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок NVT и HUBB

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.11%
-23.29%
NVT
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и HUBB

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.55%
15.52%
NVT
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию