Сравнение NVT с HUBB
NVT (nVent Electric plc) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, NVT returned 41.03%/yr vs 22.22%/yr for HUBB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVT и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 51.19%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 9.16%.
NVT
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -8.18%
- 6 месяцев
- 42.77%
- С начала года
- 51.19%
- 1 год
- 107.94%
- 3 года*
- 43.34%
- 5 лет*
- 41.03%
- 10 лет*
- —
HUBB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам NVT и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 51.19% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.16% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -2.32% |
Correlation
The correlation between NVT and HUBB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.69 |
The correlation between NVT and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NVT:
$24.85B
HUBB:
$25.47B
NVT:
$2.99
HUBB:
$16.94
NVT:
51.31
HUBB:
28.46
NVT:
1.23
HUBB:
1.19
NVT:
5.83
HUBB:
4.30
NVT:
6.64
HUBB:
6.80
NVT:
$4.33B
HUBB:
$6.00B
NVT:
$1.60B
HUBB:
$2.13B
NVT:
$857.60M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. HUBB — Ранг доходности на риск
NVT
HUBB
Сравнение NVT c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 0.96 | +5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.92 | 2.29 | +15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и HUBB
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -41.63% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -17.36% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -32.65% | -14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -32.65% | -14.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.65% | -13.33% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -7.45% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 7.27% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и HUBB
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 16.80% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 12.88%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 12.88% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.82% | 24.46% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 31.05% | +12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.63% | 29.66% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.71% | 29.00% | +9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и HUBB
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности HUBB в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBB Hubbell Incorporated | 1.16% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
NVT nVent Electric plc | 0.53% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и HUBB
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and HUBB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (16.80%) compared to HUBB (12.88%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs HUBB's -41.63%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор