- ISIN
- IE00BDVJJQ56
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 1 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.21B
- Enterprise Value
- $27.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.63
- Коэффициент P/E
- 44.60
- Коэффициент PEG
- 1.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01B
- Годовой диапазон
- $85.72 - $184.64
- Целевая цена
- $189.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.96%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $347.09M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVT
nVent Electric plc (NVT) прибавил 59.7% с начала года. По цене $162 за акцию NVT торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $185. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,209.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
nVent Electric plc (NVT) показал доход в 59.65% с начала года и 81.79% за последние 12 месяцев.
nVent Electric plc
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.42%
- 6 месяцев
- 39.25%
- С начала года
- 59.65%
- 1 год
- 81.79%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- 39.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NVT закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.30% | 5.43% | -0.07% | 20.99% | 16.86% | 1.57% | -9.18% | 5.34% | 59.65% | ||||
| 2025 | -4.24% | -7.30% | -13.13% | 5.13% | 19.83% | 11.32% | 7.34% | 15.26% | 9.13% | 16.16% | -6.19% | -4.94% | 51.27% |
| 2024 | 1.96% | 12.13% | 12.00% | -4.17% | 12.92% | -5.86% | -4.95% | -6.43% | 3.38% | 6.40% | 5.02% | -12.96% | 16.63% |
| 2023 | 3.79% | 15.32% | -6.33% | -1.95% | 3.46% | 19.11% | 2.67% | 6.92% | -6.28% | -8.85% | 10.64% | 10.97% | 55.98% |
| 2022 | -8.53% | -1.91% | 2.51% | -2.41% | 4.80% | -11.50% | 13.31% | -6.66% | -4.10% | 16.09% | 9.62% | -3.85% | 3.32% |
| 2021 | -3.21% | 17.34% | 6.28% | 9.75% | 6.86% | -4.00% | 1.77% | 8.70% | -5.91% | 10.24% | -1.75% | 9.10% | 67.15% |
Метрики бенчмарка
nVent Electric plc has an annualized alpha of 15.74%, beta of 1.33, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2018.
- This stock captured 191.53% of S&P 500 Index gains and 122.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.74%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 191.53%
- Участие в снижении
- 122.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVT имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для nVent Electric plc (NVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.50 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.58 | +0.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность nVent Electric plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.80 | $0.76 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для nVent Electric plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.63 | ||||
| 2025 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2022 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У nVent Electric plc дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У nVent Electric plc коэффициент выплат составляет 22.28%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что nVent Electric plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
nVent Electric plc показал максимальную просадку в 56.18%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 239 торговых сессий.
Текущая просадка nVent Electric plc составляет 11.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.18%март 2020 г. | 26d | 11mo 18d | 1y 9dфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-46.67%апр. 2025 г. | 10mo 15d | 3mo 25d | 1y 2moмай 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-33.41%окт. 2019 г. | 1y 14d | 4mo 14d | 1y 4moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. | — |
-27.42%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-21.04%июль 2022 г. | 6mo 16d | 3mo 23d | 10mo 9dдек. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| NVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -56.78% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -9.10% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -18.90% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -25.43% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -0.17% | -11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -10.69% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.14% | +5.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей nVent Electric plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается nVent Electric plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVT в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVT коэффициент P/E составляет 44.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVT по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVT коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVT коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVT коэффициент P/B составляет 6.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVT
Добавьте nVent Electric plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVT