PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с LFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с LFUS

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Littelfuse, Inc. (LFUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или LFUS.

Корреляция

Корреляция между NVT и LFUS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVT и LFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Littelfuse, Inc. (LFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.33

LFUS:

-0.28

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.20

LFUS:

-0.15

Коэф-т Омега

NVT:

0.97

LFUS:

0.98

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.35

LFUS:

-0.22

Коэф-т Мартина

NVT:

-0.74

LFUS:

-0.74

Индекс Язвы

NVT:

22.17%

LFUS:

16.14%

Дневная вол-ть

NVT:

46.48%

LFUS:

40.49%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

LFUS:

-82.44%

Текущая просадка

NVT:

-20.00%

LFUS:

-31.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$11.12B

LFUS:

$5.41B

EPS

NVT:

$1.44

LFUS:

$3.83

Коэффициент P/E

NVT:

46.92

LFUS:

57.11

Коэффициент PEG

NVT:

0.96

LFUS:

1.61

Коэффициент P/S

NVT:

3.61

LFUS:

2.45

Коэффициент P/B

NVT:

3.08

LFUS:

2.20

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$3.22B

LFUS:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.29B

LFUS:

$804.74M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$666.80M

LFUS:

$323.57M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у LFUS с доходностью -6.93%.

NVT

С начала года

-0.24%

1 месяц

36.05%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-14.58%

5 лет

32.35%

10 лет

N/A

LFUS

С начала года

-6.93%

1 месяц

42.13%

6 месяцев

-8.76%

1 год

-14.89%

5 лет

8.27%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и LFUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c LFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Littelfuse, Inc. (LFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFUS равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и LFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и LFUS

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LFUS в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc		1.15%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.26%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%

Просадки

Сравнение просадок NVT и LFUS

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки LFUS в -82.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и LFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и LFUS

Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 11.97%, в то время как у Littelfuse, Inc. (LFUS) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и LFUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Littelfuse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20212022202320242025
809.30M
554.31M
(NVT) Общая выручка
(LFUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и LFUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Littelfuse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
38.8%
37.4%
(NVT) Валовая рентабельность
(LFUS) Валовая рентабельность
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 313.70M при выручке в 809.30M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

LFUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Littelfuse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.26M при выручке в 554.31M, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 809.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

LFUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Littelfuse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 70.15M при выручке в 554.31M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 360.70M при выручке в 809.30M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.

LFUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Littelfuse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.57M при выручке в 554.31M, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.