PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с LFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с LFUS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Littelfuse, Inc. (LFUS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или LFUS.

Корреляция

Корреляция между NVT и LFUS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVT и LFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Littelfuse, Inc. (LFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.87%
1.15%
NVT
LFUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.52

LFUS:

-0.56

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.48

LFUS:

-0.59

Коэф-т Омега

NVT:

0.93

LFUS:

0.92

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.51

LFUS:

-0.41

Коэф-т Мартина

NVT:

-1.13

LFUS:

-1.51

Индекс Язвы

NVT:

21.11%

LFUS:

14.53%

Дневная вол-ть

NVT:

46.02%

LFUS:

39.18%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

LFUS:

-82.44%

Текущая просадка

NVT:

-35.52%

LFUS:

-44.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$8.60B

LFUS:

$4.03B

EPS

NVT:

$1.49

LFUS:

$4.00

Коэффициент P/E

NVT:

35.07

LFUS:

40.74

Коэффициент PEG

NVT:

0.85

LFUS:

0.82

Коэффициент P/S

NVT:

2.86

LFUS:

1.84

Коэффициент P/B

NVT:

2.56

LFUS:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$2.41B

LFUS:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$978.90M

LFUS:

$597.49M

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$536.80M

LFUS:

$221.99M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -19.60%, что значительно выше, чем у LFUS с доходностью -24.86%.

NVT

С начала года

-19.60%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

-26.08%

1 год

-25.09%

5 лет

27.90%

10 лет

N/A

LFUS

С начала года

-24.86%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-30.55%

1 год

-23.59%

5 лет

6.46%

10 лет

7.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и LFUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LFUS
Ранг риск-скорректированной доходности LFUS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LFUS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFUS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFUS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFUS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c LFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Littelfuse, Inc. (LFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVT: -0.52
LFUS: -0.58
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVT: -0.48
LFUS: -0.62
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVT: 0.93
LFUS: 0.92
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVT: -0.51
LFUS: -0.43
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVT: -1.13
LFUS: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFUS равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и LFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.58
NVT
LFUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и LFUS

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности LFUS в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc		1.77%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFUS
Littelfuse, Inc.		1.56%1.15%0.93%1.03%0.64%0.75%0.95%0.93%0.71%0.82%1.01%0.97%

Просадки

Сравнение просадок NVT и LFUS

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки LFUS в -82.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и LFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.52%
-44.91%
NVT
LFUS

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и LFUS

Текущая волатильность для nVent Electric plc (NVT) составляет 23.54%, в то время как у Littelfuse, Inc. (LFUS) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что NVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.54%
28.65%
NVT
LFUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и LFUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Littelfuse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию