PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с PNR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или PNR.

Корреляция

Корреляция между NVT и PNR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVT и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.33

PNR:

0.72

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.20

PNR:

1.25

Коэф-т Омега

NVT:

0.97

PNR:

1.16

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.35

PNR:

0.76

Коэф-т Мартина

NVT:

-0.74

PNR:

2.15

Индекс Язвы

NVT:

22.17%

PNR:

10.61%

Дневная вол-ть

NVT:

46.48%

PNR:

31.24%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

NVT:

-20.00%

PNR:

-6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$11.01B

PNR:

$16.09B

EPS

NVT:

$1.44

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

NVT:

46.42

PNR:

25.27

Коэффициент PEG

NVT:

0.95

PNR:

1.72

Коэффициент P/S

NVT:

3.57

PNR:

3.95

Коэффициент P/B

NVT:

3.04

PNR:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$3.22B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$1.29B

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$666.80M

PNR:

$929.10M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью 0.99%.

NVT

С начала года

-0.24%

1 месяц

36.74%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-15.01%

5 лет

34.35%

10 лет

N/A

PNR

С начала года

0.99%

1 месяц

25.61%

6 месяцев

-4.04%

1 год

22.23%

5 лет

26.54%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и PNR

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PNR в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc		1.15%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc		0.95%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок NVT и PNR

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и PNR

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10B20212022202320242025
809.30M
1.01B
(NVT) Общая выручка
(PNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVT и PNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nVent Electric plc и Pentair plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
38.8%
39.9%
(NVT) Валовая рентабельность
(PNR) Валовая рентабельность
NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 313.70M при выручке в 809.30M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

PNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 403.30M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 130.00M при выручке в 809.30M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 203.10M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 360.70M при выручке в 809.30M, что соответствует чистой рентабельности 44.6%.

PNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 154.90M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.