Сравнение NVT с PNR
NVT (nVent Electric plc) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — NVT in Electrical Equipment & Parts, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, NVT returned 45.10%/yr vs 3.54%/yr for PNR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NVT и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVT показывает доходность 81.39%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -28.52%.
NVT
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 11.95%
- С начала года
- 81.39%
- 6 месяцев
- 79.94%
- 1 год
- 164.46%
- 3 года*
- 58.08%
- 5 лет*
- 45.10%
- 10 лет*
- —
PNR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -28.52%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам NVT и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 81.39% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
PNR Pentair plc | -28.52% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -15.68% |
Correlation
The correlation between NVT and PNR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between NVT and PNR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NVT:
$30.23B
PNR:
$12.12B
NVT:
$3.00
PNR:
$4.07
NVT:
61.50
PNR:
18.18
NVT:
1.48
PNR:
3.25
NVT:
6.99
PNR:
2.90
NVT:
7.96
PNR:
3.18
NVT:
$4.33B
PNR:
$4.20B
NVT:
$1.60B
PNR:
$1.72B
NVT:
$857.60M
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVT vs. PNR — Ранг доходности на риск
NVT
PNR
Сравнение NVT c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVT | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.87 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.77 | -0.63 | +10.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.14 | -1.46 | +34.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVT и PNR
Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -77.65% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -36.62% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.67% | -36.62% | -10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.67% | -50.47% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.73% | +33.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.79% | -19.45% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 15.91% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVT и PNR
nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVT | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 7.52% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.14% | 23.91% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.41% | 27.83% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 28.89% | +7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.50% | 29.35% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVT и PNR
Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности PNR в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVT nVent Electric plc | 0.44% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNR Pentair plc | 1.40% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVT и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVT и PNR
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
NVT and PNR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.29%) compared to PNR (7.52%). In terms of maximum drawdown, NVT dropped -56.18% vs PNR's -77.65%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVT и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор