PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVT с PNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVT с PNR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVT или PNR.

Корреляция

Корреляция между NVT и PNR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVT и PNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.67%
123.37%
NVT
PNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVT:

-0.51

PNR:

0.52

Коэф-т Сортино

NVT:

-0.46

PNR:

0.96

Коэф-т Омега

NVT:

0.94

PNR:

1.13

Коэф-т Кальмара

NVT:

-0.50

PNR:

0.53

Коэф-т Мартина

NVT:

-1.11

PNR:

1.58

Индекс Язвы

NVT:

21.11%

PNR:

10.06%

Дневная вол-ть

NVT:

46.02%

PNR:

30.77%

Макс. просадка

NVT:

-56.18%

PNR:

-77.69%

Текущая просадка

NVT:

-35.11%

PNR:

-17.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVT:

$9.02B

PNR:

$14.81B

EPS

NVT:

$1.43

PNR:

$3.87

Коэффициент P/E

NVT:

38.32

PNR:

23.26

Коэффициент PEG

NVT:

0.92

PNR:

1.58

Коэффициент P/S

NVT:

3.00

PNR:

3.63

Коэффициент P/B

NVT:

2.78

PNR:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

NVT:

$2.41B

PNR:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVT:

$978.90M

PNR:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

NVT:

$536.80M

PNR:

$900.60M

Доходность по периодам

С начала года, NVT показывает доходность -19.08%, что значительно ниже, чем у PNR с доходностью -10.08%.

NVT

С начала года

-19.08%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-24.79%

1 год

-26.76%

5 лет

26.36%

10 лет

N/A

PNR

С начала года

-10.08%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-8.55%

1 год

13.77%

5 лет

23.88%

10 лет

9.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVT и PNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVT
Ранг риск-скорректированной доходности NVT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
PNR
Ранг риск-скорректированной доходности PNR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVT c PNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nVent Electric plc (NVT) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVT, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVT: -0.51
PNR: 0.52
Коэффициент Сортино NVT, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVT: -0.46
PNR: 0.96
Коэффициент Омега NVT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVT: 0.94
PNR: 1.13
Коэффициент Кальмара NVT, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVT: -0.50
PNR: 0.53
Коэффициент Мартина NVT, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVT: -1.11
PNR: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа NVT на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа PNR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVT и PNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.52
NVT
PNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVT и PNR

Дивидендная доходность NVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности PNR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVT
nVent Electric plc		1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNR
Pentair plc		1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%

Просадки

Сравнение просадок NVT и PNR

Максимальная просадка NVT за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVT и PNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.11%
-17.14%
NVT
PNR

Волатильность

Сравнение волатильности NVT и PNR

nVent Electric plc (NVT) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что NVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.55%
18.25%
NVT
PNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVT и PNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nVent Electric plc и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию