Сравнение NVDY с SQY
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. NVDY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SQY.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и SQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. SQY — Ранг доходности на риск
NVDY
SQY
Сравнение NVDY c SQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | SQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и SQY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и SQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | SQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | — | — |
Сравнение комиссий NVDY и SQY
NVDY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SQY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и SQY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%, тогда как SQY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 0.00% for SQY.
Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 1.01% for SQY.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и SQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор