Сравнение SQY с APLY
SQY (YieldMax SQ Option Income Strategy ETF) and APLY (YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SQY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while APLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. SQY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for APLY.
Доходность
Сравнение доходности SQY и APLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SQY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SQY vs. APLY — Ранг доходности на риск
SQY
APLY
Сравнение SQY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SQY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.69 | — |
Просадки
Сравнение просадок SQY и APLY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SQY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.58% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и APLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SQY | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.96% | — |
Сравнение комиссий SQY и APLY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и APLY
SQY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APLY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 35.75% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, APLY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SQY.
APLY has the higher dividend yield at 35.75%, compared with 0.00% for SQY.
SQY is categorized as Derivative Income, while APLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.01% for SQY and 0.99% for APLY.
Подберите оптимальное распределение для SQY и APLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор