Сравнение SQY с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
SQY и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SQY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SQY или APLY.
Корреляция
Корреляция между SQY и APLY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SQY и APLY
Основные характеристики
SQY:
1.03
APLY:
1.01
SQY:
1.56
APLY:
1.44
SQY:
1.20
APLY:
1.19
SQY:
1.84
APLY:
1.19
SQY:
4.21
APLY:
4.13
SQY:
9.13%
APLY:
4.09%
SQY:
37.40%
APLY:
16.75%
SQY:
-20.92%
APLY:
-15.85%
SQY:
-11.85%
APLY:
-6.97%
Доходность по периодам
С начала года, SQY показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -4.60%.
SQY
-0.94%
-8.47%
17.29%
40.47%
N/A
N/A
APLY
-4.60%
-4.94%
3.09%
17.98%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SQY и APLY
SQY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SQY и APLY
SQY
APLY
Сравнение SQY c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SQY и APLY
Дивидендная доходность SQY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.12%, что больше доходности APLY в 22.89%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
SQY YieldMax SQ Option Income Strategy ETF | 54.12% | 62.54% | 9.85% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 22.89% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок SQY и APLY
Максимальная просадка SQY за все время составила -20.92%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SQY и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SQY и APLY
YieldMax SQ Option Income Strategy ETF (SQY) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что SQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.