Сравнение NVDY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
NVDY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 3.72% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и PLTY
И NVDY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
NVDY
PLTY
Сравнение NVDY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.47 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.38 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.43 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и PLTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и PLTY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и PLTY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -36.61% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -34.41% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -24.43% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -11.11% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 13.81% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 9.09%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 11.90% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 32.35% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 46.34% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 53.54% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 53.54% | -14.79% |