Сравнение NVDY с NFLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY).
NVDY и NFLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NFLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и NFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 13.93% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у NFLY с доходностью 3.49%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и NFLY
И NVDY, и NFLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. NFLY — Ранг доходности на риск
NVDY
NFLY
Сравнение NVDY c NFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | NFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.08 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.32 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.06 | +3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 0.13 | +10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.08 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.89 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и NFLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NFLY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности NFLY в 60.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NFLY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки NFLY в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NFLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -37.18% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -37.18% | +23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -23.15% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.39% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 17.53% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NFLY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | NFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.64% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 22.25% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 28.94% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 28.37% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 28.37% | +10.38% |