Сравнение NFLY с NFLP
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs -44.80% for NFLP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -27.57%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 11.74% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -1.54% | 53.24% | 13.91% |
Correlation
The correlation between NFLY and NFLP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between NFLY and NFLP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. NFLP — Ранг доходности на риск
NFLY
NFLP
Сравнение NFLY c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.72 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и NFLP
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки NFLP в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -50.68% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -48.16% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -48.31% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -11.28% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 26.11% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и NFLP
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 9.37%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 13.10% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 29.36% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 35.26% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 29.38% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 29.38% | -1.07% |
Сравнение комиссий NFLY и NFLP
И NFLY, и NFLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и NFLP
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности NFLP в 28.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, NFLY and NFLP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs NFLP's -50.68%.
On 1-year performance, NFLY leads with -34.80% vs -44.80% for NFLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFLY has performed better with a -34.80% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY and NFLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 28.41% for NFLP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
NFLY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор