Сравнение NVDY с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
NVDY и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 27.38% | 114.23% | 10.16% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 53.93%.
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и MRNY
И NVDY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
NVDY
MRNY
Сравнение NVDY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.02 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.68 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.78 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 3.56 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | -0.51 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и MRNY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и MRNY
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, что меньше доходности MRNY в 92.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и MRNY
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -82.15% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -31.53% | +18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -67.59% | +60.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -51.56% | +45.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 15.79% | -10.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) составляет 8.95%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что NVDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 12.41% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 39.37% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.42% | 51.86% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.72% | 51.36% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 51.36% | -12.64% |