Сравнение NVDY с NVII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII).
NVDY и NVII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. NVII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 27 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и NVII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 35.47% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | -3.88% | 48.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у NVII с доходностью -3.88%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -4.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и NVII
И NVDY, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
NVDY vs. NVII — Ранг доходности на риск
NVDY
NVII
Сравнение NVDY c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и NVII составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и NVII
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности NVII в 47.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 47.53% | 29.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и NVII
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и NVII.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -18.47% | -15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -12.40% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -5.65% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и NVII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 34.43% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 34.43% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 34.43% | +4.32% |