Сравнение NVDX с TSII
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both Leveraged Equities funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs 18.52% for TSII. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у TSII с доходностью -17.15%.
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -23.98%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | 49.28% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.15% | 39.41% |
Correlation
The correlation between NVDX and TSII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. TSII — Ранг доходности на риск
NVDX
TSII
Сравнение NVDX c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.64 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и TSII
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -29.03% | -39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -29.03% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -24.29% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -10.02% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 12.95% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и TSII
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 15.84% | +10.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 29.95% | +23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 43.84% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.40% | 46.89% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.40% | 46.89% | +48.51% |
Сравнение комиссий NVDX и TSII
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и TSII
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности TSII в 82.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.17% | 32.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and TSII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.38%) compared to TSII (15.84%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs 18.52% for TSII. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs 18.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
TSII has the higher dividend yield at 82.17%, compared with 3.50% for NVDX.
Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор