PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с TSII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с TSII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII).

NVDX и TSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. TSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и TSII

2026 (YTD)2025
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%48.15%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		-12.40%43.72%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -12.40%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSII

1 день
2.53%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-12.40%
6 месяцев
-10.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

REX TSLA Growth & Income ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с TSII:
TSII с TSLWTSII с TSLATSII с TSLYTSII с NVIITSII с TSYYTSII с TSLPTSII с QQQ

Сравнение комиссий NVDX и TSII

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

NVDX vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TSII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXTSIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXTSIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.69

+0.54

Корреляция

Корреляция между NVDX и TSII составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и TSII

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности TSII в 57.79%

TTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF		57.79%32.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и TSII

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки TSII в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TSII.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-26.12%

-42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-19.95%

-16.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-7.25%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и TSII

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

47.32%

+34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

47.32%

+49.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

47.32%

+49.50%