Сравнение NVDX с NVDS
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVDX is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs -40.11% for NVDS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -15.73%.
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.16%
- 1 год
- -40.11%
- 3 года*
- -62.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -15.73% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
Correlation
The correlation between NVDX and NVDS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDX and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDS
Сравнение NVDX c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.75 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.31 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDS
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -99.40% | +31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -53.79% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -99.23% | +65.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -83.62% | +63.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 30.58% | -10.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDS
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 19.97% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 40.26% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 53.11% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.40% | 68.84% | +26.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.40% | 68.84% | +26.56% |
Сравнение комиссий NVDX и NVDS
NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDS
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности NVDS в 16.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 16.84% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and NVDS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.38%) compared to NVDS (19.97%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -40.11% for NVDS. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -40.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 3.50% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.15% for NVDS.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор