Сравнение NVDS с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
NVDS и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS Investments, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDS или UVIX.
Основные характеристики
| NVDS | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -72.98% | -65.70% |
| Дох-ть за 1 год | -77.30% | -82.75% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | -0.53 |
| Дневная вол-ть | 69.27% | 155.95% |
| Макс. просадка | -99.50% | -99.69% |
| Текущая просадка | -99.41% | -99.64% |
Корреляция
Корреляция между NVDS и UVIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и UVIX
С начала года, NVDS показывает доходность -72.98%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -65.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и UVIX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVDS c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и UVIX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 54.38%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 54.38% | 14.69% | 5.72% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и UVIX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.50%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и UVIX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 25.91%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 47.66%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.