Сравнение NVDX с NVDQ
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 21.15% vs -56.35% for NVDQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность -4.38%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -25.89%.
NVDX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -4.38% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between NVDX and NVDQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDX and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDQ
Сравнение NVDX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.83 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | -1.35 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDQ
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -99.45% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -68.07% | +24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.40% | -99.25% | +65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.38% | -88.32% | +67.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 41.70% | -21.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDQ
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 26.38% и 26.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.38% | 26.21% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.17% | 53.68% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 70.34% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.40% | 95.32% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.40% | 95.32% | +0.08% |
Сравнение комиссий NVDX и NVDQ
И NVDX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDQ
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности NVDQ в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.50% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and NVDQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (26.38%) compared to NVDQ (26.21%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDX leads with 21.15% vs -56.35% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 21.15% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.35% for NVDQ.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор