Сравнение NVDX с NVDQ
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs -69.65% for NVDQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between NVDX and NVDQ is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDX and NVDQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
NVDX
NVDQ
Сравнение NVDX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.79 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.95 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.43 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -1.03 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.89 | +2.37 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и NVDQ
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -99.45% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -73.67% | +29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -99.38% | +84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -88.22% | +67.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 48.77% | -29.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и NVDQ
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеют волатильность 24.67% и 25.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 25.78% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 51.89% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 67.77% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 95.47% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 95.47% | +0.06% |
Сравнение комиссий NVDX и NVDQ
И NVDX, и NVDQ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и NVDQ
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and NVDQ have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDX and NVDQ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.42% for NVDQ.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: REX and T-Rex.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор