Сравнение NVDQ с NVD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -49.89% for NVD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.57%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -23.04% |
Correlation
The correlation between NVDQ and NVD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between NVDQ and NVD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. NVD — Ранг доходности на риск
NVDQ
NVD
Сравнение NVDQ c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.83 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.53 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NVD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.26% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -60.41% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -99.11% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -82.23% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 32.69% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NVD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 22.22% и 22.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 22.59% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 56.39% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 71.85% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 92.20% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 92.20% | +2.76% |
Сравнение комиссий NVDQ и NVD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NVD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDQ and NVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -49.89% vs -52.54% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -49.89% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for NVD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор