Сравнение NVDQ с NVD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -61.30% vs -59.22% for NVD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -26.29%.
NVDQ
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 11.23%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -26.43%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 11.89%
- С начала года
- -26.29%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- -59.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -28.10% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -26.29% | -73.27% | -93.09% | -23.04% |
Correlation
The correlation between NVDQ and NVD is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.99 |
The correlation between NVDQ and NVD has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. NVD — Ранг доходности на риск
NVDQ
NVD
Сравнение NVDQ c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.89 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.47 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NVD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.26% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -66.81% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -99.01% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.31% | -81.88% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.99% | 44.61% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NVD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 26.09% и 26.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 26.50% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.65% | 54.01% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.45% | 71.23% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.37% | 92.52% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.37% | 92.52% | +2.85% |
Сравнение комиссий NVDQ и NVD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NVD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NVD в 16.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 16.05% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.36% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDQ and NVD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVD has higher volatility (26.50%) compared to NVDQ (26.09%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -59.22% vs -61.30% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -59.22% return vs -61.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 16.05%, compared with 0.36% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.50% for NVD.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор