Сравнение NVDQ с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
NVDQ и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -22.96% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и NVD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
NVDQ vs. NVD — Ранг доходности на риск
NVDQ
NVD
Сравнение NVDQ c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.60 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.02 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.85 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и NVD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NVD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NVD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -98.85% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -84.54% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -98.60% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -80.51% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 74.07% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NVD
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 20.90% и 21.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 21.21% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 52.07% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 82.53% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 93.56% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 93.56% | +3.20% |