Сравнение NVDQ с NVDS
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -54.87% for NVDS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. NVDQ charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -18.93% |
Correlation
The correlation between NVDQ and NVDS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between NVDQ and NVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDQ
NVDS
Сравнение NVDQ c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.92 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.47 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -1.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и NVDS
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.40% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -59.88% | -13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -99.34% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -83.41% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 37.24% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и NVDS
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 19.37% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 38.74% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 51.09% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 68.86% | +26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 68.86% | +26.61% |
Сравнение комиссий NVDQ и NVDS
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и NVDS
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, NVDQ and NVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVDS leads with -54.87% vs -69.65% for NVDQ. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -54.87% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 1.15% for NVDS.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор