Сравнение NVDX с BTCL
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs -74.96% for BTCL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.71%.
NVDX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 20.64%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 23.12%
- 1 год
- 80.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -40.66%
- С начала года
- -55.71%
- 6 месяцев
- -61.59%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 21.55% | 26.24% | -19.95% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -55.71% | -39.52% | 105.78% |
Correlation
The correlation between NVDX and BTCL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. BTCL — Ранг доходности на риск
NVDX
BTCL
Сравнение NVDX c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.93 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.48 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.86 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | -0.28 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и BTCL
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки BTCL в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -80.75% | +12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -80.75% | +36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.34% | -80.75% | +65.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -34.25% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.29% | 50.74% | -31.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и BTCL
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.67% | 18.49% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.98% | 68.72% | -17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 87.41% | -19.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.53% | 97.85% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.53% | 97.85% | -2.32% |
Сравнение комиссий NVDX и BTCL
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и BTCL
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BTCL в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.83% | 1.70% | 4.35% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.76% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and BTCL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.67%) compared to BTCL (18.49%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs BTCL's -80.75%.
On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -74.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -74.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
BTCL has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.76% for NVDX.
NVDX is categorized as Leveraged Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.95% for BTCL.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор