PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с AIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).

NVDX и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и AIPI

2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%3.49%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		-7.05%16.38%15.36%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
1.31%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-4.01%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с DTCRAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с SPYI

Сравнение комиссий NVDX и AIPI

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

NVDX vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXAIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.90

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.43

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.49

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIPI равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.90

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.59

+0.63

Корреляция

Корреляция между NVDX и AIPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и AIPI

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности AIPI в 41.95%

TTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		41.95%37.84%18.13%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и AIPI

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и AIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-25.25%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-14.40%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-10.09%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-4.80%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

4.58%

+13.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и AIPI

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

7.50%

+13.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

13.66%

+37.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

21.94%

+60.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

21.98%

+74.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

21.98%

+74.84%