PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с AIPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 29.84% for AIPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 10.97%.

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и AIPI

2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%3.49%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%15.36%

Correlation

The correlation between NVDX and AIPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between NVDX and AIPI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDX и AIPI

Секторы
NVDX
AIPI

Технологии

100.0%
90.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
AIPI
90.9%

Сырьевые материалы

NVDX

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

AIPI
3.2%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

AIPI

-

Энергетика

NVDX

-

AIPI

-

Финансовые услуги

NVDX

-

AIPI

-

Здравоохранение

NVDX

-

AIPI

-

Промышленность

NVDX

-

AIPI

-

Недвижимость

NVDX

-

AIPI

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

NVDX vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.88

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.46

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

6.46

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXAIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.88

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.04

+0.43

Просадки

Сравнение просадок NVDX и AIPI

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-25.25%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-14.40%

-29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.55%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-4.65%

-15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

4.63%

+14.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и AIPI

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

2.86%

+21.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

12.91%

+38.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

15.91%

+52.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.53%

21.37%

+74.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.53%

21.37%

+74.16%

Сравнение комиссий NVDX и AIPI

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и AIPI

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AIPI в 34.72%

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and AIPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (24.67%) compared to AIPI (2.86%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs 29.84% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs 29.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 2.76% for NVDX.

NVDX is categorized as Leveraged Equities, while AIPI is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.65% for AIPI.

AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор