PortfoliosLab logo
Сравнение AIPI с FEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIPI и FEPI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AIPI и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.26%
0.13%
AIPI
FEPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIPI:

26.53%

FEPI:

23.36%

Макс. просадка

AIPI:

-25.25%

FEPI:

-23.56%

Текущая просадка

AIPI:

-11.87%

FEPI:

-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -6.15%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -7.15%.


AIPI

С начала года

-6.15%

1 месяц

16.40%

6 месяцев

-4.54%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEPI

С начала года

-7.15%

1 месяц

15.14%

6 месяцев

-8.30%

1 год

1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и FEPI

И AIPI, и FEPI имеют комиссию равную 0.65%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIPI и FEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIPI

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIPI c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и FEPI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.43%, что больше доходности FEPI в 29.81%


TTM20242023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
34.43%18.13%0.00%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
29.81%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и FEPI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и FEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.87%
-10.61%
AIPI
FEPI

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и FEPI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеют волатильность 12.07% и 11.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.07%
11.94%
AIPI
FEPI