Сравнение AIPI с CEPI
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. Over the past year, AIPI returned 20.47% vs 21.32% for CEPI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.05%.
AIPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 18.55%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.37%
CEPI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 23.24%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $5.54M | $6.87M | |
| $1.32M | $1.29M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам AIPI и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.93% | 16.38% | -1.77% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.05% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between AIPI and CEPI is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between AIPI and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. CEPI — Ранг доходности на риск
AIPI
CEPI
Сравнение AIPI c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPI | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 2.21 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPI и CEPI
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -29.48% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -22.47% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -5.26% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.22% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 9.66% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и CEPI
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.49%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.74% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 23.69% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 29.25% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 31.85% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 31.85% | -10.17% |
Сравнение комиссий AIPI и CEPI
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и CEPI
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.92%, что меньше доходности CEPI в 45.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.92% | 37.84% | 18.13% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 45.64% | 50.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and CEPI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (10.74%) compared to AIPI (7.49%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 21.32% vs 20.47% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 21.32% return vs 20.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 45.64%, compared with 35.92% for AIPI.
Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.85% for CEPI.
AIPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор