Сравнение AIPI с GPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY).
AIPI и GPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIPI и GPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIPI и GPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -8.25% | 11.45% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.09% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью -7.09%.
AIPI
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPTY
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIPI и GPTY
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GPTY в 0.99%.
Доходность на риск
AIPI vs. GPTY — Ранг доходности на риск
AIPI
GPTY
Сравнение AIPI c GPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | GPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.65 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.57 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 4.24 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AIPI и GPTY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и GPTY
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.49%, что больше доходности GPTY в 41.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 42.49% | 37.84% | 18.13% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 41.81% | 34.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и GPTY
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIPI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -26.62% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -19.32% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -15.37% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.08% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 7.16% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и GPTY
Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 7.38%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIPI | GPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 9.08% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 18.87% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 28.93% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 29.32% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 29.32% | -7.34% |