PortfoliosLab logo
Сравнение AIPI с DTCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIPI и DTCR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AIPI и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.15%
8.83%
AIPI
DTCR

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AIPI:

26.98%

DTCR:

23.28%

Макс. просадка

AIPI:

-25.25%

DTCR:

-38.98%

Текущая просадка

AIPI:

-15.21%

DTCR:

-17.06%

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью -3.63%.


AIPI

С начала года

-9.71%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-5.36%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DTCR

С начала года

-3.63%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-7.78%

1 год

13.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и DTCR

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%
График комиссии DTCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DTCR: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIPI и DTCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIPI

DTCR
Ранг риск-скорректированной доходности DTCR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DTCR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIPI c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и DTCR

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности DTCR в 1.78%


TTM20242023202220212020
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
35.79%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
1.78%1.72%1.18%2.56%1.27%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и DTCR

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и DTCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.21%
-17.06%
AIPI
DTCR

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и DTCR

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.25%
11.90%
AIPI
DTCR