PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIPIQQQI
Дневная вол-ть21.03%14.72%
Макс. просадка-15.85%-10.67%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIPI и QQQI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и QQQI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.05%
10.95%
AIPI
QQQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и QQQI

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа AIPI и QQQI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и QQQI

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.36%, что больше доходности QQQI в 10.39%


TTM
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.36%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.39%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и QQQI

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember00
AIPI
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и QQQI

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
5.14%
3.65%
AIPI
QQQI